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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 655.00 | | 55 655.00 | 55 655.00 |
AP Constructions | 889 356.00 | 447 207.00 | 442 149.00 | 889 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 816.00 | 79 230.00 | 2 585.00 | 81 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 358.00 | | 476 358.00 | 476 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 257.00 | | 219 257.00 | 219 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 767.00 | 529 027.00 | 1 196 740.00 | 1 725 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BZ Autres créances | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CF Disponibilités | 238 488.00 | | 238 488.00 | 238 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 536.00 | | 265 536.00 | 265 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 303.00 | 529 027.00 | 1 462 276.00 | 1 991 303.00 |
CU Autres participations | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 215 386.00 | 1 330 643.00 | | 1 215 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 359.00 | -115 256.00 | | -107 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 722.00 | 1 383 080.00 | | 1 275 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 023.00 | 63.00 | | 128 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 327.00 | 13 243.00 | | 11 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 356.00 | 16 053.00 | | 19 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 098.00 | 23 880.00 | | 23 098.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 555.00 | 53 239.00 | | 186 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 276.00 | 1 436 319.00 | | 1 462 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 555.00 | 53 239.00 | | 186 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 63.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 028.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 35.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 35.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 965.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 105.00 | 86 600.00 | | 101 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 464.00 | 201 856.00 | | 208 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 359.00 | -115 256.00 | | -107 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 920.00 | | 145 849.00 | 1 590 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 002.00 | 219 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 002.00 | 1 725 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 222.00 | | 131 552.00 | 1 374 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 698.00 | | 14 297.00 | 216 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 998.00 | 48 028.00 | | 480 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 998.00 | 48 028.00 | | 480 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 257.00 | | 219 257.00 | 219 257.00 |
UX Autres créances clients | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 699.00 | 127 699.00 | | 127 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 507.00 | | | 127 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 305.00 | 27 048.00 | 219 257.00 | 246 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 555.00 | 186 555.00 | | 186 555.00 |