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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 499.00 | 39 255.00 | 3 244.00 | 42 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 975.00 | 75 896.00 | 23 080.00 | 98 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 472.00 | 116 382.00 | 37 090.00 | 153 472.00 |
BT Marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 422.00 | | 473 422.00 | 473 422.00 |
BZ Autres créances | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CF Disponibilités | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 730.00 | | 496 730.00 | 496 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 202.00 | 116 382.00 | 533 820.00 | 650 202.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 336.00 | 144 437.00 | | 158 336.00 |
DH Report à nouveau | | -62 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 364.00 | 76 856.00 | | 55 364.00 |
DL TOTAL (I) | 246 700.00 | 191 336.00 | | 246 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 477.00 | 12 485.00 | | 4 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 835.00 | 53 657.00 | | 120 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 439.00 | 139 585.00 | | 154 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 6 567.00 | 6 620.00 | | 6 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 119.00 | 242 640.00 | | 287 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 820.00 | 433 977.00 | | 533 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 553.00 | 6 702.00 | | 154 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 782.00 | 153 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 878.00 | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 904.00 | 141 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 869.00 | 5 509.00 | | 142 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 574.00 | 1 192.00 | | 9 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 824.00 | 18 341.00 | 7 782.00 | 105 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | 878.00 | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 714.00 | 18 341.00 | 6 904.00 | 103 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
UX Autres créances clients | 473 422.00 | | | 473 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VC Groupe et associés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VI Groupe et associés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 958.00 | 485 192.00 | 9 766.00 | 494 958.00 |
VW T.V.A. | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 129.00 | 286 329.00 | 800.00 | 287 129.00 |