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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 348.00 | 41 707.00 | 1 641.00 | 43 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 377.00 | 58 597.00 | 23 780.00 | 82 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 131.00 | 101 536.00 | 36 595.00 | 138 131.00 |
BT Marchandises | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 649.00 | | 325 649.00 | 325 649.00 |
BZ Autres créances | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
CF Disponibilités | 96 053.00 | | 96 053.00 | 96 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 554.00 | | 474 554.00 | 474 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 685.00 | 101 536.00 | 511 149.00 | 612 685.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 700.00 | | | 213 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
DL TOTAL (I) | 291 384.00 | | | 291 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 999.00 | | | 78 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 709.00 | | | 124 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 765.00 | | | 219 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 149.00 | | | 511 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 998.00 | | | 208 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 472.00 | | 20 947.00 | 153 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 289.00 | 138 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 289.00 | 125 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 474.00 | | 20 539.00 | 141 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 766.00 | | 408.00 | 10 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 382.00 | 14 648.00 | 29 494.00 | 116 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 150.00 | 14 648.00 | 29 494.00 | 115 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
UX Autres créances clients | 325 649.00 | | | 325 649.00 |
VB T. V. A. | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
VC Groupe et associés | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 844.00 | 4 077.00 | 10 767.00 | 14 844.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 130.00 | 375 955.00 | 10 175.00 | 386 130.00 |
VW T.V.A. | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 782.00 | 209 015.00 | 10 767.00 | 219 782.00 |