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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 697.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 248.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 431.00 | |
BT Marchandises | | | 3 742.00 | |
BZ Autres créances | | | 687 241.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 697 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 752 301.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 261 626.00 | 258 384.00 | | 261 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 602.00 | 3 242.00 | | 59 602.00 |
DL TOTAL (I) | 354 228.00 | 294 626.00 | | 354 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 244.00 | 10 589.00 | | 18 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 904.00 | 2 489.00 | | 18 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 939.00 | 167 662.00 | | 220 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 041.00 | 113 272.00 | | 137 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EA Autres dettes | 2 943.00 | 377.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 072.00 | 295 188.00 | | 398 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 301.00 | 589 815.00 | | 752 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 072.00 | 288 540.00 | | 398 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 315.00 | | 39 902.00 | 138 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 724.00 | | 39 776.00 | 125 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 359.00 | | 126.00 | 11 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 376.00 | 12 410.00 | | 111 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 144.00 | 12 410.00 | | 110 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 939.00 | 220 939.00 | | 220 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
UX Autres créances clients | 675 065.00 | 675 065.00 | | 675 065.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VC Groupe et associés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VI Groupe et associés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 612.00 | 691 127.00 | 10 485.00 | 701 612.00 |
VW T.V.A. | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 072.00 | 398 072.00 | | 398 072.00 |