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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 348.00 | 42 197.00 | 1 150.00 | 43 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 377.00 | 67 947.00 | 14 430.00 | 82 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 316.00 | 111 376.00 | 26 940.00 | 138 316.00 |
BT Marchandises | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 948.00 | | 491 948.00 | 491 948.00 |
BZ Autres créances | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
CF Disponibilités | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 875.00 | | 562 875.00 | 562 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 191.00 | 111 376.00 | 589 815.00 | 701 191.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 258 384.00 | | | 258 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DL TOTAL (I) | 294 626.00 | | | 294 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 662.00 | | | 167 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 272.00 | | | 113 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 188.00 | | | 295 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 815.00 | | | 589 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 540.00 | | | 288 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 131.00 | | 185.00 | 138 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 724.00 | | | 125 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 175.00 | | 185.00 | 11 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 536.00 | 9 841.00 | | 101 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 304.00 | 9 841.00 | | 100 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 662.00 | 167 662.00 | | 167 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
UX Autres créances clients | 491 948.00 | | | 491 948.00 |
VB T. V. A. | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VC Groupe et associés | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 589.00 | 3 941.00 | 6 648.00 | 10 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 226.00 | 533 866.00 | 10 359.00 | 544 226.00 |
VW T.V.A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 188.00 | 288 540.00 | 6 648.00 | 295 188.00 |