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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 348.00 | 43 305.00 | 42.00 | 43 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 852.00 | 107 869.00 | 14 983.00 | 122 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 214.00 | 152 407.00 | 26 807.00 | 179 214.00 |
BT Marchandises | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 334.00 | | 308 334.00 | 308 334.00 |
BZ Autres créances | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CF Disponibilités | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 269.00 | | 395 269.00 | 395 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 483.00 | 152 407.00 | 422 076.00 | 574 483.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 321 228.00 | | | 321 228.00 |
DH Report à nouveau | -36 649.00 | | | -36 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 220.00 | | | -106 220.00 |
DL TOTAL (I) | 211 359.00 | | | 211 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 695.00 | | | 119 695.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 717.00 | | | 210 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 076.00 | | | 422 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 616.00 | | | 208 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 372.00 | | 841.00 | 178 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 501.00 | | 700.00 | 165 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 640.00 | | 142.00 | 11 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 634.00 | 12 773.00 | | 139 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 402.00 | 12 773.00 | | 138 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
UX Autres créances clients | 308 334.00 | 308 334.00 | | 308 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VC Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 579.00 | 320 797.00 | 10 782.00 | 331 579.00 |
VW T.V.A. | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 616.00 | 208 616.00 | | 208 616.00 |