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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 742.00 | 117 534.00 | 6 208.00 | 123 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 218.00 | 162 114.00 | 18 104.00 | 180 218.00 |
BT Marchandises | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 685.00 | | 336 685.00 | 336 685.00 |
BZ Autres créances | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CF Disponibilités | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 525.00 | | 446 525.00 | 446 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 743.00 | 162 114.00 | 464 629.00 | 626 743.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 321 228.00 | | | 321 228.00 |
DH Report à nouveau | -142 869.00 | | | -142 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 393.00 | | | 82 393.00 |
DL TOTAL (I) | 293 752.00 | | | 293 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 184.00 | | | 95 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 479.00 | | | 74 479.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 877.00 | | | 170 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 629.00 | | | 464 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 877.00 | | | 170 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 214.00 | | 1 912.00 | 179 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 180 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 167 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 200.00 | | 1 798.00 | 166 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 782.00 | | 114.00 | 11 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 407.00 | 9 872.00 | 164.00 | 152 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 175.00 | 9 872.00 | 164.00 | 151 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 184.00 | 95 184.00 | | 95 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
UX Autres créances clients | 336 685.00 | | | 336 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 508.00 | 352 612.00 | 10 896.00 | 363 508.00 |
VW T.V.A. | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 877.00 | 170 877.00 | | 170 877.00 |