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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 192 757.00 | 83 193.00 | 109 564.00 | 192 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 803.00 | 104 198.00 | 6 605.00 | 110 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 213.00 | 206 276.00 | 161 937.00 | 368 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 526.00 | 395 357.00 | 322 169.00 | 717 526.00 |
BT Marchandises | 30 373.00 | 2 700.00 | 27 673.00 | 30 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 687.00 | 249.00 | 25 438.00 | 25 687.00 |
BZ Autres créances | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 841.00 | | 253 841.00 | 253 841.00 |
CF Disponibilités | 83 037.00 | | 83 037.00 | 83 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 440.00 | 2 949.00 | 412 491.00 | 415 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 966.00 | 398 306.00 | 734 660.00 | 1 132 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 078.00 | 320 307.00 | | 369 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 754.00 | 48 771.00 | | 53 754.00 |
DL TOTAL (I) | 532 832.00 | 479 078.00 | | 532 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 161.00 | 141 462.00 | | 96 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 671.00 | 39 180.00 | | 18 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 011.00 | 72 217.00 | | 66 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 828.00 | 273 844.00 | | 201 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 660.00 | 752 922.00 | | 734 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 454.00 | 178 339.00 | | 134 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 620.00 | | 1 351.00 | 737 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 861.00 | 36 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 445.00 | 717 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 353.00 | 9 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 231.00 | 671 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 653.00 | | 1 351.00 | 673 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 459.00 | 70 482.00 | 9 584.00 | 334 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 043.00 | | 6 353.00 | 8 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 416.00 | 70 482.00 | 3 231.00 | 326 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | 1 400.00 | | 1 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 1 649.00 | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 1 649.00 | | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
UX Autres créances clients | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 869.00 | 28 495.00 | 67 373.00 | 95 869.00 |
VI Groupe et associés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VP Divers | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 629.00 | 47 889.00 | 24 740.00 | 72 629.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 828.00 | 134 454.00 | 67 373.00 | 201 828.00 |