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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 1 955.00 | 305.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 197 734.00 | 179 801.00 | 17 933.00 | 197 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 817.00 | 105 517.00 | 17 300.00 | 122 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 846.00 | 247 863.00 | 93 984.00 | 341 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 444.00 | 535 136.00 | 488 308.00 | 1 023 444.00 |
BT Marchandises | 23 679.00 | 7 550.00 | 16 129.00 | 23 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
BZ Autres créances | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 368.00 | | 144 368.00 | 144 368.00 |
CF Disponibilités | 233 013.00 | | 233 013.00 | 233 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 503.00 | 7 550.00 | 448 953.00 | 456 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 947.00 | 542 686.00 | 937 261.00 | 1 479 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
CU Autres participations | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 640 608.00 | 627 024.00 | | 640 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 409.00 | 13 584.00 | | 40 409.00 |
DL TOTAL (I) | 791 016.00 | 750 608.00 | | 791 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 507.00 | 30 771.00 | | 11 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 044.00 | 16 581.00 | | 66 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 874.00 | 66 606.00 | | 57 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 684.00 | | |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 245.00 | 125 398.00 | | 146 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 261.00 | 876 006.00 | | 937 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 245.00 | 114 151.00 | | 146 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 650.00 | | 322 125.00 | 710 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 331.00 | 1 023 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 331.00 | 662 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 355.00 | | 19 373.00 | 652 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 413.00 | | 302 751.00 | 48 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 218.00 | 46 248.00 | 9 330.00 | 498 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | 190.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 453.00 | 46 058.00 | 9 330.00 | 496 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 950.00 | 600.00 | | 6 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 950.00 | 600.00 | | 6 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 950.00 | 600.00 | | 6 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
UX Autres créances clients | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VB T. V. A. | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VI Groupe et associés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 606.00 | 94 606.00 | | 94 606.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 245.00 | 146 245.00 | | 146 245.00 |