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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 192 757.00 | 141 020.00 | 51 737.00 | 192 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 498.00 | 110 976.00 | 7 522.00 | 118 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 270.00 | 204 994.00 | 99 276.00 | 304 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 074.00 | 458 680.00 | 211 394.00 | 670 074.00 |
BT Marchandises | 28 954.00 | 6 500.00 | 22 454.00 | 28 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
BZ Autres créances | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 125.00 | | 310 125.00 | 310 125.00 |
CF Disponibilités | 306 264.00 | | 306 264.00 | 306 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 675.00 | 6 500.00 | 694 175.00 | 700 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 749.00 | 465 180.00 | 905 569.00 | 1 370 749.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 535 486.00 | 473 431.00 | | 535 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 538.00 | 62 054.00 | | 91 538.00 |
DL TOTAL (I) | 737 024.00 | 645 486.00 | | 737 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 074.00 | 83 021.00 | | 48 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 841.00 | 18 840.00 | | 27 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 874.00 | 71 079.00 | | 81 874.00 |
EA Autres dettes | | 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 545.00 | 184 227.00 | | 168 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 569.00 | 829 712.00 | | 905 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 788.00 | 136 318.00 | | 151 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 384.00 | | 29 691.00 | 654 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 670 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 615 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 168.00 | | 27 357.00 | 602 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 903.00 | | 2 334.00 | 42 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 191.00 | 48 489.00 | 14 000.00 | 424 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 501.00 | 48 489.00 | 14 000.00 | 422 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 1 000.00 | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 1 000.00 | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 1 000.00 | | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
UX Autres créances clients | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 909.00 | 31 152.00 | 16 758.00 | 47 909.00 |
VI Groupe et associés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 569.00 | 55 332.00 | 33 237.00 | 88 569.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 545.00 | 151 788.00 | 16 758.00 | 168 545.00 |