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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 192 757.00 | 102 469.00 | 90 288.00 | 192 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 698.00 | 107 795.00 | 3 902.00 | 111 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 513.00 | 227 788.00 | 141 725.00 | 369 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 501.00 | 439 742.00 | 283 759.00 | 723 501.00 |
BT Marchandises | 26 643.00 | 4 100.00 | 22 543.00 | 26 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
BZ Autres créances | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 841.00 | | 173 841.00 | 173 841.00 |
CF Disponibilités | 288 641.00 | | 288 641.00 | 288 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 733.00 | 4 100.00 | 550 633.00 | 554 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 234.00 | 443 842.00 | 834 392.00 | 1 278 234.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 832.00 | 369 078.00 | | 422 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 599.00 | 53 754.00 | | 50 599.00 |
DL TOTAL (I) | 583 431.00 | 532 832.00 | | 583 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 327.00 | 96 161.00 | | 117 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 115.00 | 18 671.00 | | 33 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 533.00 | 66 011.00 | | 79 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 961.00 | 201 828.00 | | 250 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 392.00 | 734 660.00 | | 834 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 295.00 | 134 454.00 | | 168 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 526.00 | | 67 175.00 | 717 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 200.00 | 723 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 200.00 | 673 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 773.00 | | 63 395.00 | 671 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 441.00 | | 3 780.00 | 36 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 357.00 | 67 498.00 | 23 113.00 | 395 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 667.00 | 67 498.00 | 23 113.00 | 393 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 700.00 | 1 400.00 | | 2 700.00 |
6T Sur comptes clients | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949.00 | 1 400.00 | 249.00 | 2 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 949.00 | 1 400.00 | 249.00 | 2 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
UX Autres créances clients | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 983.00 | 34 317.00 | 82 666.00 | 116 983.00 |
VI Groupe et associés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VP Divers | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 828.00 | 65 607.00 | 28 221.00 | 93 828.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 961.00 | 168 295.00 | 82 666.00 | 250 961.00 |