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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 192 757.00 | 121 744.00 | 71 012.00 | 192 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 698.00 | 109 392.00 | 2 305.00 | 111 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 713.00 | 191 364.00 | 106 349.00 | 297 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 384.00 | 424 191.00 | 230 193.00 | 654 384.00 |
BT Marchandises | 25 054.00 | 5 500.00 | 19 554.00 | 25 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
BZ Autres créances | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 841.00 | | 359 841.00 | 359 841.00 |
CF Disponibilités | 138 456.00 | | 138 456.00 | 138 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 020.00 | 5 500.00 | 599 520.00 | 605 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 403.00 | 429 691.00 | 829 712.00 | 1 259 403.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 431.00 | 422 832.00 | | 473 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 054.00 | 50 599.00 | | 62 054.00 |
DL TOTAL (I) | 645 486.00 | 583 431.00 | | 645 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 021.00 | 117 327.00 | | 83 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 756.00 | 20 985.00 | | 10 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 840.00 | 33 115.00 | | 18 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 079.00 | 79 533.00 | | 71 079.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 227.00 | 250 961.00 | | 184 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 712.00 | 834 392.00 | | 829 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 318.00 | 168 295.00 | | 136 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 706.00 | | 5 477.00 | 720 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 800.00 | 654 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 800.00 | 602 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 968.00 | | | 673 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 426.00 | | 5 477.00 | 37 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 742.00 | 56 249.00 | 71 800.00 | 439 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 052.00 | 56 249.00 | 71 800.00 | 438 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 100.00 | 1 400.00 | | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100.00 | 1 400.00 | | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | 1 400.00 | | 4 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
UX Autres créances clients | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 666.00 | 34 756.00 | 47 909.00 | 82 666.00 |
VI Groupe et associés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VP Divers | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 463.00 | 81 560.00 | 30 903.00 | 112 463.00 |
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 227.00 | 136 318.00 | 47 909.00 | 184 227.00 |