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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 1 765.00 | 495.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 192 757.00 | 160 296.00 | 32 461.00 | 192 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 596.00 | 107 854.00 | 8 742.00 | 116 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 002.00 | 228 303.00 | 114 699.00 | 343 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 650.00 | 498 218.00 | 212 432.00 | 710 650.00 |
BT Marchandises | 23 679.00 | 6 950.00 | 16 729.00 | 23 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
BZ Autres créances | 39 837.00 | | 39 837.00 | 39 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 268.00 | | 444 268.00 | 444 268.00 |
CF Disponibilités | 117 582.00 | | 117 582.00 | 117 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 524.00 | 6 950.00 | 663 574.00 | 670 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 174.00 | 505 168.00 | 876 006.00 | 1 381 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 627 024.00 | 535 486.00 | | 627 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 584.00 | 91 538.00 | | 13 584.00 |
DL TOTAL (I) | 750 608.00 | 737 024.00 | | 750 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 771.00 | 48 074.00 | | 30 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 581.00 | 27 841.00 | | 16 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 606.00 | 81 874.00 | | 66 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 398.00 | 168 545.00 | | 125 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 006.00 | 905 569.00 | | 876 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 151.00 | 151 788.00 | | 114 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 074.00 | | 47 462.00 | 670 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 887.00 | 710 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 887.00 | 652 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 312.00 | | 570.00 | 9 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 525.00 | | 43 717.00 | 615 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 237.00 | | 3 175.00 | 45 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 680.00 | 46 425.00 | 6 887.00 | 458 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 75.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 990.00 | 46 350.00 | 6 887.00 | 456 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | 450.00 | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 450.00 | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 450.00 | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
UX Autres créances clients | 42 254.00 | 38 139.00 | | 42 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VB T. V. A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 529.00 | 19 282.00 | 11 247.00 | 30 529.00 |
VI Groupe et associés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 408.00 | 117 293.00 | 4 115.00 | 121 408.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 398.00 | 114 151.00 | 11 247.00 | 125 398.00 |