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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 388.00 | | 1 082 388.00 | 1 082 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 5 100.00 | 120.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 012.00 | 83 356.00 | 8 656.00 | 92 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 820.00 | 89 326.00 | 1 094 494.00 | 1 183 820.00 |
BT Marchandises | 102 521.00 | | 102 521.00 | 102 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
BZ Autres créances | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CF Disponibilités | 215 164.00 | | 215 164.00 | 215 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 458.00 | | 397 458.00 | 397 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 278.00 | 89 326.00 | 1 491 952.00 | 1 581 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 467 150.00 | 1 521 746.00 | | 1 467 150.00 |
230 Autres produits | 19 462.00 | 18 858.00 | | 19 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 514 831.00 | 1 562 990.00 | | 1 514 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 999 775.00 | 1 034 516.00 | | 999 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 971.00 | 2 491.00 | | 6 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 389.00 | 328.00 | | 389.00 |
242 Autres charges externes. | 77 833.00 | 76 636.00 | | 77 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 223.00 | 9 111.00 | | 9 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 315 053.00 | 279 890.00 | | 315 053.00 |
252 Charges sociales | 44 301.00 | 45 216.00 | | 44 301.00 |
262 Autres charges | 371.00 | 1 338.00 | | 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 285.00 | 106 307.00 | | 56 285.00 |
280 Produits financiers | 444.00 | 834.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 386.00 | 26 153.00 | | 9 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 343.00 | 80 988.00 | | 47 343.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 130 808.00 | 1 130 808.00 | | 1 130 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 062.00 | 28 013.00 | | 32 062.00 |
DG Autres réserves | 147 445.00 | 143 223.00 | | 147 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 343.00 | 80 988.00 | | 47 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 659.00 | 1 383 031.00 | | 1 357 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 617.00 | 46 429.00 | | 56 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 732.00 | 41 018.00 | | 35 732.00 |
EA Autres dettes | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 294.00 | 109 330.00 | | 134 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 952.00 | 1 492 361.00 | | 1 491 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 835.00 | | | 1 183 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 712.00 | 4 629.00 | 15.00 | 84 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 842.00 | 4 629.00 | 15.00 | 83 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 073.00 | 79 773.00 | 3 300.00 | 83 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 294.00 | 134 294.00 | | 134 294.00 |