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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 388.00 | | 1 082 388.00 | 1 082 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971.00 | 2 851.00 | 120.00 | 2 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 230.00 | 92 749.00 | 3 481.00 | 96 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 950.00 | 96 470.00 | 1 089 480.00 | 1 185 950.00 |
BT Marchandises | 146 698.00 | | 146 698.00 | 146 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 810.00 | | 58 810.00 | 58 810.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CF Disponibilités | 311 516.00 | | 311 516.00 | 311 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 042.00 | | 525 042.00 | 525 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 993.00 | 96 470.00 | 1 614 522.00 | 1 710 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 808.00 | 1 130 808.00 | | 1 130 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
DG Autres réserves | 230 279.00 | 242 873.00 | | 230 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 350.00 | -12 595.00 | | 48 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 521.00 | 1 398 171.00 | | 1 446 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 555.00 | 18 892.00 | | 21 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 788.00 | 57 703.00 | | 91 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 658.00 | 20 292.00 | | 54 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 001.00 | 96 886.00 | | 168 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 522.00 | 1 495 057.00 | | 1 614 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 001.00 | 96 886.00 | | 168 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 790.00 | | 160.00 | 1 185 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 258.00 | | | 1 083 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 202.00 | | | 99 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | 160.00 | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 626.00 | 844.00 | | 95 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 756.00 | 844.00 | | 94 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 788.00 | 91 788.00 | | 91 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VI Groupe et associés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 001.00 | 168 001.00 | | 168 001.00 |