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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 388.00 | | 1 082 388.00 | 1 082 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971.00 | 2 851.00 | 120.00 | 2 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 230.00 | 86 286.00 | 9 944.00 | 96 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 790.00 | 90 008.00 | 1 095 783.00 | 1 185 790.00 |
BT Marchandises | 104 655.00 | | 104 655.00 | 104 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
BZ Autres créances | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CF Disponibilités | 256 638.00 | | 256 638.00 | 256 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 936.00 | | 416 936.00 | 416 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 726.00 | 90 008.00 | 1 512 719.00 | 1 602 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 808.00 | 1 130 808.00 | | 1 130 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 429.00 | 32 062.00 | | 34 429.00 |
DG Autres réserves | 192 422.00 | 147 445.00 | | 192 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 144.00 | 47 343.00 | | 40 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 803.00 | 1 357 659.00 | | 1 397 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 422.00 | 38 178.00 | | 13 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 198.00 | 56 617.00 | | 65 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 296.00 | 35 732.00 | | 36 296.00 |
EA Autres dettes | | 3 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 916.00 | 134 294.00 | | 114 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 719.00 | 1 491 952.00 | | 1 512 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 369 321.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 393 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 9 386.00 | | 5 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 763.00 | 1 515 275.00 | | 1 407 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 619.00 | 1 467 932.00 | | 1 367 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 144.00 | 47 343.00 | | 40 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 820.00 | | | 1 183 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 232.00 | | | 97 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 326.00 | 2 930.00 | 2 249.00 | 89 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 456.00 | 2 930.00 | 2 249.00 | 88 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
VI Groupe et associés | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VP Divers | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 942.00 | 55 642.00 | 3 300.00 | 58 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 916.00 | 114 916.00 | | 114 916.00 |