| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 388.00 | | 1 082 388.00 | 1 082 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971.00 | 2 851.00 | 120.00 | 2 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 230.00 | 89 413.00 | 6 818.00 | 96 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 790.00 | 93 134.00 | 1 092 657.00 | 1 185 790.00 |
BT Marchandises | 105 285.00 | | 105 285.00 | 105 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
BZ Autres créances | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
CF Disponibilités | 264 061.00 | | 264 061.00 | 264 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 961.00 | | 434 961.00 | 434 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 751.00 | 93 134.00 | 1 527 617.00 | 1 620 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 808.00 | 1 130 808.00 | | 1 130 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 436.00 | 34 429.00 | | 36 436.00 |
DG Autres réserves | 230 558.00 | 192 422.00 | | 230 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 963.00 | 40 144.00 | | 12 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 766.00 | 1 397 803.00 | | 1 410 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 381.00 | 13 422.00 | | 16 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 376.00 | 65 198.00 | | 69 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 094.00 | 36 296.00 | | 31 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 851.00 | 114 916.00 | | 116 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 617.00 | 1 512 719.00 | | 1 527 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 347 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 375 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -261.00 | 5 108.00 | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 440.00 | 1 407 763.00 | | 1 393 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 477.00 | 1 367 619.00 | | 1 380 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 963.00 | 40 144.00 | | 12 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 790.00 | | | 1 185 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 258.00 | | | 1 083 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 202.00 | | | 99 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 008.00 | 3 126.00 | | 90 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 138.00 | 3 126.00 | | 89 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 376.00 | 69 376.00 | | 69 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 914.00 | 65 614.00 | 3 300.00 | 68 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 851.00 | 116 851.00 | | 116 851.00 |