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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 388.00 | | 1 082 388.00 | 1 082 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971.00 | 2 851.00 | 120.00 | 2 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 835.00 | 91 787.00 | 7 047.00 | 98 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 555.00 | 95 508.00 | 1 093 046.00 | 1 188 555.00 |
BT Marchandises | 121 741.00 | | 121 741.00 | 121 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
BZ Autres créances | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CF Disponibilités | 300 169.00 | | 300 169.00 | 300 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 161.00 | | 479 161.00 | 479 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 715.00 | 95 508.00 | 1 572 207.00 | 1 667 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 808.00 | 1 130 808.00 | | 1 130 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 434.00 | 37 085.00 | | 37 434.00 |
DG Autres réserves | 230 279.00 | 230 279.00 | | 230 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 808.00 | 48 350.00 | | 34 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 329.00 | 1 446 521.00 | | 1 433 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 459.00 | 21 555.00 | | 24 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 196.00 | 91 788.00 | | 58 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 223.00 | 54 658.00 | | 56 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 878.00 | 168 001.00 | | 138 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 207.00 | 1 614 522.00 | | 1 572 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 878.00 | 168 001.00 | | 138 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 950.00 | | 4 586.00 | 1 185 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 1 188 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 101 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 258.00 | | | 1 083 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 202.00 | | 4 586.00 | 99 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 470.00 | 1 020.00 | 1 982.00 | 96 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 600.00 | 1 020.00 | 1 982.00 | 95 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 196.00 | 58 196.00 | | 58 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VI Groupe et associés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 878.00 | 138 878.00 | | 138 878.00 |