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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 388.00 | | 1 082 388.00 | 1 082 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971.00 | 2 851.00 | 120.00 | 2 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 230.00 | 91 905.00 | 4 325.00 | 96 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 790.00 | 95 626.00 | 1 090 164.00 | 1 185 790.00 |
BT Marchandises | 120 490.00 | | 120 490.00 | 120 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
BZ Autres créances | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CF Disponibilités | 232 135.00 | | 232 135.00 | 232 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 893.00 | | 404 893.00 | 404 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 684.00 | 95 626.00 | 1 495 057.00 | 1 590 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 808.00 | 1 130 808.00 | | 1 130 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 085.00 | 36 436.00 | | 37 085.00 |
DG Autres réserves | 242 873.00 | 230 558.00 | | 242 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 595.00 | 12 963.00 | | -12 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 171.00 | 1 410 766.00 | | 1 398 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 892.00 | 16 381.00 | | 18 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 703.00 | 69 376.00 | | 57 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 291.00 | 31 094.00 | | 20 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 886.00 | 116 851.00 | | 96 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 057.00 | 1 527 617.00 | | 1 495 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 335 539.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 353 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 746.00 | 1 393 440.00 | | 1 371 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 341.00 | 1 380 477.00 | | 1 384 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 595.00 | 12 963.00 | | -12 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 790.00 | | | 1 185 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 258.00 | | | 1 083 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 202.00 | | | 99 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 134.00 | 2 493.00 | | 93 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 264.00 | 2 493.00 | | 92 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 569.00 | 52 269.00 | 3 300.00 | 55 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 886.00 | 96 886.00 | | 96 886.00 |