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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 602.00 | 22 820.00 | 26 782.00 | 49 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 486.00 | 6 741.00 | 746.00 | 7 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 370.00 | 83 562.00 | 7 808.00 | 91 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 803.00 | 113 123.00 | 50 680.00 | 163 803.00 |
BT Marchandises | 379 184.00 | 56 790.00 | 322 394.00 | 379 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 863.00 | 19 514.00 | 458 349.00 | 477 863.00 |
BZ Autres créances | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
CF Disponibilités | 162 478.00 | | 162 478.00 | 162 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 761.00 | 76 304.00 | 975 456.00 | 1 051 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 564.00 | 189 427.00 | 1 026 137.00 | 1 215 564.00 |
CU Autres participations | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 4 800.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 298 248.00 | 254 847.00 | | 298 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 077.00 | 65 001.00 | | 52 077.00 |
DL TOTAL (I) | 482 324.00 | 444 648.00 | | 482 324.00 |
DP Provisions pour risques | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 966.00 | 87 180.00 | | 60 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 19 375.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 365.00 | 235 428.00 | | 333 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 298.00 | 129 573.00 | | 136 298.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 33 300.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 638.00 | 504 856.00 | | 541 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 137.00 | 949 504.00 | | 1 026 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 315 671.00 | 119 165.00 | 2 434 836.00 | 2 315 671.00 |
FG Production vendue services | 151 057.00 | 32 398.00 | 183 455.00 | 151 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 728.00 | 151 563.00 | 2 618 291.00 | 2 466 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 458.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 338.00 | | 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 999.00 | 338.00 | | 2 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 999.00 | -267.00 | | -2 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 047.00 | 16 763.00 | | 9 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 896.00 | 2 586 267.00 | | 2 701 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 819.00 | 2 521 266.00 | | 2 649 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 077.00 | 65 001.00 | | 52 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 164.00 | | 16 757.00 | 148 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118.00 | 163 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118.00 | 148 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 820.00 | | 6 757.00 | 142 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 344.00 | | 10 000.00 | 5 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 215.00 | 13 025.00 | 1 118.00 | 101 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 215.00 | 13 025.00 | 1 118.00 | 101 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 174.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 69 307.00 | 56 790.00 | 69 307.00 | 69 307.00 |
6T Sur comptes clients | 18 172.00 | 7 668.00 | 6 326.00 | 18 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 479.00 | 64 458.00 | 75 632.00 | 87 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 479.00 | 66 632.00 | 75 632.00 | 87 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 458.00 | 75 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 365.00 | 333 365.00 | | 333 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 454 499.00 | | | 454 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VC Groupe et associés | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 908.00 | 26 716.00 | 34 192.00 | 60 908.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
VP Divers | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 184.00 | 515 184.00 | | 515 184.00 |
VW T.V.A. | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 638.00 | 507 446.00 | 34 192.00 | 541 638.00 |