| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 602.00 | 26 865.00 | 22 737.00 | 49 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 486.00 | 7 127.00 | 359.00 | 7 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 602.00 | 85 986.00 | 12 616.00 | 98 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 184.00 | 119 977.00 | 51 207.00 | 171 184.00 |
BT Marchandises | 387 993.00 | 51 277.00 | 336 716.00 | 387 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 236.00 | 43 563.00 | 517 673.00 | 561 236.00 |
BZ Autres créances | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CF Disponibilités | 134 620.00 | | 134 620.00 | 134 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 311.00 | 94 840.00 | 1 007 471.00 | 1 102 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 495.00 | 214 817.00 | 1 058 678.00 | 1 273 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
CU Autres participations | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 335 924.00 | 298 248.00 | | 335 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 588.00 | 52 077.00 | | 63 588.00 |
DL TOTAL (I) | 531 513.00 | 482 324.00 | | 531 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 174.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 174.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 227.00 | 60 966.00 | | 34 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 541.00 | 8.00 | | 38 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 641.00 | 333 365.00 | | 247 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 756.00 | 136 298.00 | | 182 756.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 1 001.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 165.00 | 541 638.00 | | 527 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 678.00 | 1 026 137.00 | | 1 058 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 794.00 | 507 446.00 | | 516 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483 771.00 | 80 738.00 | 2 564 509.00 | 2 483 771.00 |
FG Production vendue services | 114 005.00 | 29 238.00 | 143 242.00 | 114 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 776.00 | 109 976.00 | 2 707 752.00 | 2 597 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 869 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 885.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 825.00 | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 2 999.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 138.00 | -2 999.00 | | 4 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 071.00 | 9 047.00 | | 14 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 025.00 | 2 701 896.00 | | 2 774 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 437.00 | 2 649 819.00 | | 2 710 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 588.00 | 52 077.00 | | 63 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 803.00 | | 9 378.00 | 163 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997.00 | 171 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 997.00 | 155 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 459.00 | | 9 228.00 | 148 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 344.00 | | 150.00 | 15 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 123.00 | 8 851.00 | 1 997.00 | 113 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 123.00 | 8 851.00 | 1 997.00 | 113 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 790.00 | 51 277.00 | 56 790.00 | 56 790.00 |
6T Sur comptes clients | 19 514.00 | 27 608.00 | 3 559.00 | 19 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 304.00 | 78 885.00 | 60 349.00 | 76 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 478.00 | 78 885.00 | 62 523.00 | 78 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 885.00 | 60 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 641.00 | 247 641.00 | | 247 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 506 090.00 | | | 506 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 192.00 | 23 821.00 | 10 371.00 | 34 192.00 |
VI Groupe et associés | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
VP Divers | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 783.00 | 584 783.00 | | 584 783.00 |
VW T.V.A. | 78 284.00 | 78 284.00 | | 78 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 165.00 | 516 794.00 | 10 371.00 | 527 165.00 |