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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 602.00 | 34 955.00 | 14 647.00 | 49 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 577.00 | 119 635.00 | 32 942.00 | 152 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 152.00 | 162 076.00 | 63 076.00 | 225 152.00 |
BT Marchandises | 388 588.00 | 2 650.00 | 385 938.00 | 388 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 092.00 | 17 216.00 | 521 876.00 | 539 092.00 |
BZ Autres créances | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
CF Disponibilités | 146 050.00 | | 146 050.00 | 146 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 865.00 | 19 866.00 | 1 089 998.00 | 1 109 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 017.00 | 181 942.00 | 1 153 075.00 | 1 335 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
CU Autres participations | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 420 601.00 | 380 313.00 | | 420 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 085.00 | 59 488.00 | | 94 085.00 |
DL TOTAL (I) | 646 686.00 | 571 801.00 | | 646 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 800.00 | 51 309.00 | | 36 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 54 802.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 930.00 | 238 547.00 | | 316 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 419.00 | 135 515.00 | | 121 419.00 |
EA Autres dettes | 30 672.00 | 5 211.00 | | 30 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 389.00 | 489 521.00 | | 506 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 075.00 | 1 061 322.00 | | 1 153 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568.00 | | | 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 752 313.00 | 66 348.00 | 2 818 661.00 | 2 752 313.00 |
FG Production vendue services | 172 924.00 | 8 920.00 | 181 844.00 | 172 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 237.00 | 75 268.00 | 3 000 505.00 | 2 925 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 114 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 348.00 | |
GE Autres charges | | | 11 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 414.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 414.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 5 844.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 5 844.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | -5 430.00 | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 732.00 | 11 050.00 | | 28 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 800.00 | 2 924 107.00 | | 3 021 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 715.00 | 2 864 618.00 | | 2 927 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 085.00 | 59 488.00 | | 94 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 493.00 | | 870.00 | 225 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211.00 | 225 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 209 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 006.00 | | 870.00 | 210 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 394.00 | 25 893.00 | 1 211.00 | 137 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 394.00 | 25 893.00 | 1 211.00 | 137 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 562.00 | 2 650.00 | 6 562.00 | 6 562.00 |
6T Sur comptes clients | 21 436.00 | 8 698.00 | 12 918.00 | 21 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 998.00 | 11 348.00 | 19 480.00 | 27 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 998.00 | 11 348.00 | 19 480.00 | 27 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 348.00 | 19 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 930.00 | 316 930.00 | | 316 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 518 450.00 | 518 450.00 | | 518 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VB T. V. A. | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 800.00 | 20 681.00 | 16 119.00 | 36 800.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 311.00 | 580 311.00 | | 580 311.00 |
VW T.V.A. | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 389.00 | 490 270.00 | 16 119.00 | 506 389.00 |