| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 602.00 | 43 045.00 | 6 557.00 | 49 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 476.00 | 9 407.00 | 8 070.00 | 17 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 354.00 | 97 063.00 | 46 291.00 | 143 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 007.00 | 149 514.00 | 76 492.00 | 226 007.00 |
BT Marchandises | 472 970.00 | 20 687.00 | 452 283.00 | 472 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 653.00 | 22 037.00 | 736 616.00 | 758 653.00 |
BZ Autres créances | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CF Disponibilités | 226 883.00 | | 226 883.00 | 226 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 528.00 | 42 724.00 | 1 424 804.00 | 1 467 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 535.00 | 192 238.00 | 1 501 296.00 | 1 693 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
CU Autres participations | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 602 964.00 | 514 686.00 | | 602 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 301.00 | 124 278.00 | | 158 301.00 |
DL TOTAL (I) | 893 265.00 | 770 964.00 | | 893 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 812.00 | 26 529.00 | | 12 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 134.00 | 56 295.00 | | 27 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 885.00 | 265 119.00 | | 402 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 527.00 | 88 830.00 | | 148 527.00 |
EA Autres dettes | 3 674.00 | 48 652.00 | | 3 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 032.00 | 485 425.00 | | 608 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 296.00 | 1 256 388.00 | | 1 501 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 259.00 | 472 614.00 | | 606 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 438 197.00 | 76 696.00 | 3 514 893.00 | 3 438 197.00 |
FG Production vendue services | 151 597.00 | 11 993.00 | 163 590.00 | 151 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 794.00 | 88 689.00 | 3 678 483.00 | 3 589 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 694 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 439.00 | |
GE Autres charges | | | 8 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 300.00 | 1 250.00 | | 32 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 300.00 | 15 477.00 | | 32 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 1 915.00 | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 162.00 | 1 915.00 | | 21 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 138.00 | 13 561.00 | | 11 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 329.00 | 41 040.00 | | 55 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 105.00 | 2 670 880.00 | | 3 733 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 804.00 | 2 546 602.00 | | 3 574 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 301.00 | 124 278.00 | | 158 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 390.00 | | 44 455.00 | 249 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 838.00 | 226 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 838.00 | 210 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 816.00 | | 44 455.00 | 233 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 058.00 | 28 154.00 | 47 698.00 | 169 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 058.00 | 28 154.00 | 47 698.00 | 169 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 103.00 | 20 687.00 | 11 103.00 | 11 103.00 |
6T Sur comptes clients | 17 990.00 | 12 752.00 | 8 705.00 | 17 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 093.00 | 33 439.00 | 19 808.00 | 29 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 093.00 | 33 439.00 | 19 808.00 | 29 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 439.00 | 19 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 885.00 | 402 885.00 | | 402 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 732 217.00 | 732 217.00 | | 732 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 812.00 | 11 039.00 | 1 773.00 | 12 812.00 |
VI Groupe et associés | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 735.00 | 772 735.00 | | 772 735.00 |
VW T.V.A. | 77 553.00 | 77 553.00 | | 77 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 032.00 | 606 259.00 | 1 773.00 | 608 032.00 |