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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 602.00 | 46 816.00 | 2 786.00 | 49 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 151.00 | 12 410.00 | 11 742.00 | 24 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 381.00 | 86 230.00 | 27 151.00 | 113 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 648.00 | 145 455.00 | 57 193.00 | 202 648.00 |
BT Marchandises | 615 001.00 | 6 364.00 | 608 637.00 | 615 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 133.00 | 19 063.00 | 723 070.00 | 742 133.00 |
BZ Autres créances | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CF Disponibilités | 275 453.00 | | 275 453.00 | 275 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 637.00 | 25 427.00 | 1 616 210.00 | 1 641 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 285.00 | 170 882.00 | 1 673 402.00 | 1 844 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 708 465.00 | 602 964.00 | | 708 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 262.00 | 158 301.00 | | 277 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 727.00 | 893 265.00 | | 1 117 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773.00 | 12 812.00 | | 1 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 885.00 | 27 134.00 | | 37 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 843.00 | 402 885.00 | | 373 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 865.00 | 148 527.00 | | 141 865.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 3 674.00 | | 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 676.00 | 608 032.00 | | 555 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 402.00 | 1 501 296.00 | | 1 673 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 262 514.00 | 162 364.00 | 4 424 878.00 | 4 262 514.00 |
FG Production vendue services | 169 088.00 | 10 861.00 | 179 949.00 | 169 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 431 602.00 | 173 225.00 | 4 604 827.00 | 4 431 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 515 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 428.00 | 32 300.00 | | 14 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 793.00 | 32 300.00 | | 18 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 1 022.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 611.00 | 20 140.00 | | 12 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 256.00 | 21 162.00 | | 13 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 537.00 | 11 138.00 | | 5 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 897.00 | 55 329.00 | | 92 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 124.00 | 3 733 105.00 | | 4 656 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 862.00 | 3 574 804.00 | | 4 378 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 262.00 | 158 301.00 | | 277 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 007.00 | | 12 567.00 | 226 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 15 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 926.00 | 202 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 866.00 | 187 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 433.00 | | 12 567.00 | 210 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 514.00 | 19 196.00 | 23 255.00 | 149 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 514.00 | 19 196.00 | 23 255.00 | 149 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 687.00 | 6 364.00 | 20 687.00 | 20 687.00 |
6T Sur comptes clients | 22 037.00 | 8 221.00 | 11 195.00 | 22 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 724.00 | 14 585.00 | 31 882.00 | 42 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 724.00 | 14 585.00 | 31 882.00 | 42 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 585.00 | 31 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 843.00 | 373 843.00 | | 373 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 719 266.00 | 719 266.00 | | 719 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 182.00 | 756 182.00 | | 756 182.00 |
VW T.V.A. | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 676.00 | 555 676.00 | | 555 676.00 |