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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 602.00 | 39 000.00 | 10 602.00 | 49 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 728.00 | 122 572.00 | 54 156.00 | 176 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 390.00 | 169 058.00 | 80 332.00 | 249 390.00 |
BT Marchandises | 368 709.00 | 11 103.00 | 357 606.00 | 368 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 441.00 | 17 990.00 | 557 452.00 | 575 441.00 |
BZ Autres créances | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CF Disponibilités | 246 620.00 | | 246 620.00 | 246 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 149.00 | 29 093.00 | 1 176 056.00 | 1 205 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 539.00 | 198 151.00 | 1 256 388.00 | 1 454 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
CU Autres participations | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 514 686.00 | 420 601.00 | | 514 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 278.00 | 94 085.00 | | 124 278.00 |
DL TOTAL (I) | 770 964.00 | 646 686.00 | | 770 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 529.00 | 36 800.00 | | 26 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 295.00 | 568.00 | | 56 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 119.00 | 316 930.00 | | 265 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 830.00 | 121 419.00 | | 88 830.00 |
EA Autres dettes | 48 652.00 | 30 672.00 | | 48 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 425.00 | 506 389.00 | | 485 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 388.00 | 1 153 075.00 | | 1 256 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 374 638.00 | 141 989.00 | 2 516 627.00 | 2 374 638.00 |
FG Production vendue services | 116 068.00 | 16 065.00 | 132 133.00 | 116 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 707.00 | 158 054.00 | 2 648 761.00 | 2 490 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 229.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 227.00 | 116.00 | | 14 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 477.00 | 116.00 | | 15 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 892.00 | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 892.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 561.00 | -776.00 | | 13 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 040.00 | 28 732.00 | | 41 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 880.00 | 3 021 800.00 | | 2 670 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 602.00 | 2 927 715.00 | | 2 546 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 278.00 | 94 085.00 | | 124 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 152.00 | | 43 948.00 | 225 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 15 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 710.00 | 249 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 685.00 | 233 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 665.00 | | 43 836.00 | 209 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 487.00 | | 112.00 | 15 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 076.00 | 26 668.00 | 19 685.00 | 162 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 076.00 | 26 668.00 | 19 685.00 | 162 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 650.00 | 11 103.00 | 2 650.00 | 2 650.00 |
6T Sur comptes clients | 17 216.00 | 2 126.00 | 1 352.00 | 17 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 866.00 | 13 229.00 | 4 002.00 | 19 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 866.00 | 13 229.00 | 4 002.00 | 19 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 229.00 | 4 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 119.00 | 265 119.00 | | 265 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 553 870.00 | 553 870.00 | | 553 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 529.00 | 13 718.00 | 12 811.00 | 26 529.00 |
VI Groupe et associés | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VP Divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 880.00 | 594 880.00 | | 594 880.00 |
VW T.V.A. | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 425.00 | 472 614.00 | 12 811.00 | 485 425.00 |