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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 5 946.00 | 351.00 | 6 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 871.00 | 18 412.00 | 17 459.00 | 35 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 164.00 | 66 175.00 | 19 989.00 | 86 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 751.00 | 90 534.00 | 70 217.00 | 160 751.00 |
BP En cours de production de services | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BT Marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 341.00 | | 289 341.00 | 289 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 141.00 | | 156 141.00 | 156 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 402.00 | | 475 402.00 | 475 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 154.00 | 90 534.00 | 545 620.00 | 636 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 690.00 | 33 570.00 | | 76 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 421.00 | 49 920.00 | | 47 421.00 |
DL TOTAL (I) | 168 112.00 | 127 490.00 | | 168 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 529.00 | 21 697.00 | | 84 529.00 |
EA Autres dettes | 7 715.00 | 1 295.00 | | 7 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 445.00 | 8 302.00 | | 8 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 508.00 | 158 280.00 | | 377 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 620.00 | 285 770.00 | | 545 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 646.00 | | 136 646.00 | 136 646.00 |
FG Production vendue services | 713 724.00 | | 713 724.00 | 713 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 370.00 | | 850 370.00 | 850 370.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 945.00 | |
GE Autres charges | | | 6 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 4 623.00 | | 1 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 856.00 | 1 983.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 487.00 | 6 607.00 | | 2 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 641.00 | -6 607.00 | | -1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | 11 546.00 | | 8 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 345.00 | 959 215.00 | | 868 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 923.00 | 909 295.00 | | 820 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 421.00 | 49 920.00 | | 47 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 507.00 | | 36 735.00 | 127 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 32 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 160 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 471.00 | 122 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | 1 420.00 | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 287.00 | | 15 219.00 | 110 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 342.00 | | 20 096.00 | 12 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 203.00 | 17 802.00 | 3 471.00 | 76 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 224.00 | 1 723.00 | | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 979.00 | 16 079.00 | 3 471.00 | 71 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 529.00 | 84 529.00 | | 84 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 801.00 | 86 801.00 | | 86 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
UX Autres créances clients | 289 341.00 | | | 289 341.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VI Groupe et associés | 86 654.00 | 86 654.00 | | 86 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VP Divers | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 416.00 | 311 870.00 | 4 546.00 | 316 416.00 |
VW T.V.A. | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 508.00 | 377 508.00 | | 377 508.00 |