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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 584.00 | 4 039.00 | 545.00 | 4 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 404.00 | 26 080.00 | 14 325.00 | 40 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 136.00 | 74 530.00 | 24 605.00 | 99 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 918.00 | 104 648.00 | 72 270.00 | 176 918.00 |
BP En cours de production de services | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 261.00 | | 287 261.00 | 287 261.00 |
BZ Autres créances | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CF Disponibilités | 242 651.00 | | 242 651.00 | 242 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 138.00 | | 550 138.00 | 550 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 055.00 | 104 648.00 | 622 407.00 | 727 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 650.00 | 115 312.00 | | 176 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 692.00 | 72 839.00 | | 90 692.00 |
DL TOTAL (I) | 311 342.00 | 232 150.00 | | 311 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 635.00 | 9 181.00 | | 5 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 525.00 | 151 499.00 | | 98 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 532.00 | 29 993.00 | | 31 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 003.00 | 193 374.00 | | 169 003.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 1 626.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 211.00 | 5 491.00 | | 6 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 065.00 | 391 164.00 | | 311 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 407.00 | 623 314.00 | | 622 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 792.00 | | 204 792.00 | 204 792.00 |
FG Production vendue services | 758 029.00 | 201 850.00 | 959 879.00 | 758 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 821.00 | 201 850.00 | 1 164 671.00 | 962 821.00 |
FM Production stockée | | | -417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 628.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 782.00 | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 244.00 | 673.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 1 455.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | -1 455.00 | | -1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 482.00 | 20 595.00 | | 26 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 918.00 | 997 310.00 | | 1 168 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 227.00 | 924 472.00 | | 1 078 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 692.00 | 72 839.00 | | 90 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 638.00 | | 21 787.00 | 163 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 507.00 | 176 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 420.00 | 4 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 087.00 | 139 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | 2 531.00 | 3 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 607.00 | | 19 019.00 | 127 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 558.00 | | 237.00 | 32 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 284.00 | 20 872.00 | 8 507.00 | 92 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | 2 377.00 | 1 420.00 | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 202.00 | 18 495.00 | 7 087.00 | 89 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 442.00 | 117 442.00 | | 117 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
UX Autres créances clients | 287 261.00 | 287 261.00 | | 287 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 635.00 | 3 205.00 | 2 430.00 | 5 635.00 |
VI Groupe et associés | 98 525.00 | 98 525.00 | | 98 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VP Divers | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 146.00 | 303 460.00 | 4 686.00 | 308 146.00 |
VW T.V.A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 065.00 | 308 635.00 | 2 430.00 | 311 065.00 |