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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 527.00 | 3 761.00 | 1 766.00 | 5 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 678.00 | 32 217.00 | 8 461.00 | 40 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 728.00 | 79 505.00 | 22 223.00 | 101 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 936.00 | 115 483.00 | 65 453.00 | 180 936.00 |
BP En cours de production de services | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 650.00 | | 180 650.00 | 180 650.00 |
BZ Autres créances | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
CF Disponibilités | 248 329.00 | | 248 329.00 | 248 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 499.00 | | 472 499.00 | 472 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 435.00 | 115 483.00 | 537 952.00 | 653 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 342.00 | 176 650.00 | | 253 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 627.00 | 90 692.00 | | 47 627.00 |
DL TOTAL (I) | 344 969.00 | 311 342.00 | | 344 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430.00 | 5 635.00 | | 2 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 377.00 | 98 525.00 | | 38 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 736.00 | 31 532.00 | | 26 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 393.00 | 169 003.00 | | 115 393.00 |
EA Autres dettes | 3 851.00 | 160.00 | | 3 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 196.00 | 6 211.00 | | 6 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 983.00 | 311 065.00 | | 192 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 952.00 | 622 407.00 | | 537 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 983.00 | 311 065.00 | | 192 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 918.00 | | 7 775.00 | 176 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 757.00 | 180 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 420.00 | 5 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 337.00 | 142 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 584.00 | | 2 364.00 | 4 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 540.00 | | 5 203.00 | 139 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 795.00 | | 208.00 | 32 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 648.00 | 14 592.00 | 3 757.00 | 104 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | 1 143.00 | 1 420.00 | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 610.00 | 13 449.00 | 2 337.00 | 100 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UX Autres créances clients | 180 650.00 | 180 650.00 | | 180 650.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VI Groupe et associés | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 975.00 | 222 975.00 | | 222 975.00 |
VW T.V.A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 983.00 | 192 983.00 | | 192 983.00 |