| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 473.00 | 3 082.00 | 391.00 | 3 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 908.00 | 20 416.00 | 14 492.00 | 34 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 699.00 | 68 786.00 | 23 914.00 | 92 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 638.00 | 92 284.00 | 71 354.00 | 163 638.00 |
BP En cours de production de services | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 991.00 | | 326 991.00 | 326 991.00 |
BZ Autres créances | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CF Disponibilités | 203 907.00 | | 203 907.00 | 203 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 960.00 | | 551 960.00 | 551 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 598.00 | 92 284.00 | 623 314.00 | 715 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 312.00 | 76 690.00 | | 115 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 839.00 | 47 421.00 | | 72 839.00 |
DL TOTAL (I) | 232 150.00 | 168 112.00 | | 232 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 181.00 | 15 400.00 | | 9 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 499.00 | 86 654.00 | | 151 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 993.00 | 84 529.00 | | 29 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 374.00 | 174 765.00 | | 193 374.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 7 715.00 | | 1 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 491.00 | 8 445.00 | | 5 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 164.00 | 377 508.00 | | 391 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 314.00 | 545 620.00 | | 623 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 476.00 | | 177 476.00 | 177 476.00 |
FG Production vendue services | 795 378.00 | 10 200.00 | 805 578.00 | 795 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 854.00 | 10 200.00 | 983 054.00 | 972 854.00 |
FM Production stockée | | | -3 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 705.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 1 631.00 | | 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673.00 | 856.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 2 487.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | -1 641.00 | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 595.00 | 8 974.00 | | 20 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 310.00 | 868 345.00 | | 997 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 472.00 | 820 923.00 | | 924 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 839.00 | 47 421.00 | | 72 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 751.00 | | 19 515.00 | 160 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 628.00 | 163 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 245.00 | 3 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 383.00 | 127 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | 1 420.00 | 6 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 035.00 | | 17 956.00 | 122 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 419.00 | | 139.00 | 32 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 534.00 | 18 378.00 | 16 628.00 | 90 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | 1 381.00 | 4 245.00 | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 587.00 | 16 998.00 | 12 383.00 | 84 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 363.00 | 106 363.00 | | 106 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
UX Autres créances clients | 326 991.00 | | | 326 991.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 181.00 | 3 546.00 | 5 635.00 | 9 181.00 |
VI Groupe et associés | 151 499.00 | 151 499.00 | | 151 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
VP Divers | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 348.00 | 342 780.00 | 4 568.00 | 347 348.00 |
VW T.V.A. | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 164.00 | 385 529.00 | 5 635.00 | 391 164.00 |