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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 879.00 | 3 583.00 | 296.00 | 3 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 147.00 | 33 506.00 | 8 641.00 | 42 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 669.00 | 84 693.00 | 17 975.00 | 102 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 252.00 | 121 782.00 | 60 470.00 | 182 252.00 |
BP En cours de production de services | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 065.00 | | 388 065.00 | 388 065.00 |
BZ Autres créances | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CF Disponibilités | 240 299.00 | | 240 299.00 | 240 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 080.00 | | 660 080.00 | 660 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 332.00 | 121 782.00 | 720 549.00 | 842 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 290 269.00 | 253 342.00 | | 290 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 842.00 | 47 627.00 | | 72 842.00 |
DL TOTAL (I) | 407 111.00 | 344 969.00 | | 407 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 563.00 | 38 377.00 | | 109 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 736.00 | | 26 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 554.00 | 115 393.00 | | 170 554.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 3 851.00 | | 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 075.00 | 6 196.00 | | 6 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 438.00 | 192 983.00 | | 313 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 549.00 | 537 952.00 | | 720 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 438.00 | 192 983.00 | | 313 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 936.00 | | 8 105.00 | 180 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 788.00 | 182 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 648.00 | 3 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 140.00 | 144 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 406.00 | | 7 550.00 | 142 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 002.00 | | 554.00 | 33 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 483.00 | 13 087.00 | 6 788.00 | 115 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | 1 470.00 | 1 648.00 | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 722.00 | 11 617.00 | 5 140.00 | 111 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 388 065.00 | 388 065.00 | | 388 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VI Groupe et associés | 109 563.00 | 109 563.00 | | 109 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VW T.V.A. | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 438.00 | 313 438.00 | | 313 438.00 |