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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 909.00 | 2 526.00 | 383.00 | 2 909.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 893.00 | | 223 893.00 | 223 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 303.00 | 22 700.00 | 28 603.00 | 51 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 668.00 | 33 926.00 | 104 742.00 | 138 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 992.00 | 59 152.00 | 436 841.00 | 495 992.00 |
BP En cours de production de services | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 559.00 | | 651 559.00 | 651 559.00 |
BZ Autres créances | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
CF Disponibilités | 393 734.00 | | 393 734.00 | 393 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 403.00 | | 1 153 403.00 | 1 153 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 395.00 | 59 152.00 | 1 590 243.00 | 1 649 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 333.00 | 342 333.00 | | 342 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 381 651.00 | 354 611.00 | | 381 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 380.00 | 33 440.00 | | 30 380.00 |
DL TOTAL (I) | 809 364.00 | 784 384.00 | | 809 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 019.00 | 49 804.00 | | 99 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 810.00 | 95 455.00 | | 167 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 479.00 | 240 844.00 | | 130 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 913.00 | 261 454.00 | | 270 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 417.00 | | |
EA Autres dettes | 86 016.00 | 2 461.00 | | 86 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 642.00 | 35 740.00 | | 26 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 879.00 | 761 100.00 | | 780 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 243.00 | 1 545 484.00 | | 1 590 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 017.00 | 664 371.00 | | 701 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 162.00 | | 135 563.00 | 530 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 539.00 | 29 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 733.00 | 495 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 483.00 | 276 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 711.00 | 189 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 772.00 | | 512.00 | 277 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 765.00 | | 134 917.00 | 216 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 625.00 | | 134.00 | 35 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 923.00 | 31 474.00 | 99 245.00 | 126 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | 187.00 | 1 483.00 | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 101.00 | 31 288.00 | 97 762.00 | 123 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 479.00 | 130 479.00 | | 130 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 214.00 | 132 214.00 | | 132 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 016.00 | 86 016.00 | | 86 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 651 559.00 | 651 559.00 | | 651 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 019.00 | 19 156.00 | 62 386.00 | 99 019.00 |
VI Groupe et associés | 167 810.00 | 167 810.00 | | 167 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 702.00 | | | 59 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 366.00 | 752 366.00 | | 752 366.00 |
VW T.V.A. | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 879.00 | 701 017.00 | 62 386.00 | 780 879.00 |