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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 406.00 | 8 614.00 | 8 792.00 | 17 406.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 116 520.00 | 49 474.00 | 67 046.00 | 116 520.00 |
AP Constructions | 883 273.00 | 290 583.00 | 592 689.00 | 883 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 932.00 | 921 310.00 | 468 622.00 | 1 389 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 258.00 | 198 485.00 | 326 773.00 | 525 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 531.00 | | 192 531.00 | 192 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 973.00 | 1 468 967.00 | 1 947 006.00 | 3 415 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 777.00 | | 103 777.00 | 103 777.00 |
BN En cours de production de biens | 87 965.00 | | 87 965.00 | 87 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 958 543.00 | 107 397.00 | 2 851 147.00 | 2 958 543.00 |
BT Marchandises | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 386.00 | 173 143.00 | 1 649 242.00 | 1 822 386.00 |
BZ Autres créances | 460 263.00 | | 460 263.00 | 460 263.00 |
CF Disponibilités | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 520 776.00 | 280 540.00 | 5 240 236.00 | 5 520 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 936 748.00 | 1 749 507.00 | 7 187 241.00 | 8 936 748.00 |
CU Autres participations | 282 968.00 | | 282 968.00 | 282 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 150.00 | 766 800.00 | | 1 011 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 9 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
DG Autres réserves | 196 311.00 | 331 761.00 | | 196 311.00 |
DH Report à nouveau | -93 352.00 | -75 504.00 | | -93 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 020.00 | -17 847.00 | | 507 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 500.00 | 72 102.00 | | 66 500.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 730.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 704 260.00 | 1 112 673.00 | | 1 704 260.00 |
DP Provisions pour risques | 184 740.00 | 45 000.00 | | 184 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 740.00 | 45 000.00 | | 184 740.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 705.00 | 332 776.00 | | 416 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 711.00 | 1 923 891.00 | | 120 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 403.00 | 2 410 857.00 | | 2 957 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 033.00 | 170 881.00 | | 251 033.00 |
EA Autres dettes | 520 857.00 | 229 196.00 | | 520 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 792.00 | 26 417.00 | | 30 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 298 241.00 | 5 094 017.00 | | 5 298 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 187 241.00 | 6 251 690.00 | | 7 187 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 398.00 | | 90 398.00 | 90 398.00 |
FD Production vendue biens | 2 784 743.00 | 4 059 213.00 | 6 843 956.00 | 2 784 743.00 |
FG Production vendue services | 523 783.00 | | 523 783.00 | 523 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 923.00 | 4 059 213.00 | 7 458 136.00 | 3 398 923.00 |
FM Production stockée | | | 363 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 876 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 223 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 754 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 317.00 | 14 484.00 | | 6 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878 289.00 | 117 879.00 | | 878 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884 606.00 | 132 362.00 | | 884 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 195.00 | 73 662.00 | | 182 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 314.00 | 34 320.00 | | 74 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 546.00 | 46 865.00 | | 238 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 054.00 | 154 847.00 | | 495 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 551.00 | -22 485.00 | | 389 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 200.00 | -45 538.00 | | -10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 760 843.00 | 6 051 983.00 | | 8 760 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 253 823.00 | 6 069 830.00 | | 8 253 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 020.00 | -17 847.00 | | 507 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 934.00 | 31 442.00 | | 36 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 139 189.00 | | | 3 139 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 415 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 107 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 071.00 | | | 381 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 743.00 | | | 2 467 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 375.00 | | | 290 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 664.00 | 320 847.00 | 82 544.00 | 1 230 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 266.00 | 348.00 | | 8 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 397.00 | 319 999.00 | 82 544.00 | 1 222 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 139 740.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 139 740.00 | | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 419.00 | 2 306 834.00 | 7 585.00 | 2 314 419.00 |