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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 804.00 | 27 747.00 | 47 057.00 | 74 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
AN Terrains | 976 719.00 | 187 546.00 | 789 172.00 | 976 719.00 |
AP Constructions | 873 233.00 | 531 213.00 | 342 020.00 | 873 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 482.00 | 1 542 595.00 | 154 887.00 | 1 697 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 952.00 | 562 716.00 | 29 237.00 | 591 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 508 078.00 | 2 867 728.00 | 1 640 350.00 | 4 508 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 501.00 | | 176 501.00 | 176 501.00 |
BN En cours de production de biens | 321 209.00 | | 321 209.00 | 321 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 693 446.00 | 373 276.00 | 3 320 170.00 | 3 693 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 272.00 | 200 319.00 | 948 953.00 | 1 149 272.00 |
BZ Autres créances | 502 741.00 | 3 261.00 | 499 480.00 | 502 741.00 |
CF Disponibilités | 161 406.00 | | 161 406.00 | 161 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 016 193.00 | 576 856.00 | 5 439 337.00 | 6 016 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 524 271.00 | 3 444 584.00 | 7 079 687.00 | 10 524 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
CU Autres participations | 266 116.00 | | 266 116.00 | 266 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 361 150.00 | 2 361 150.00 | | 2 361 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
DH Report à nouveau | -125 636.00 | -126 940.00 | | -125 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 127.00 | 1 304.00 | | -221 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 459.00 | 156 703.00 | | 155 459.00 |
DK Provisions réglementées | 4 085.00 | 2 511.00 | | 4 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 246.00 | 2 432 043.00 | | 2 211 246.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 127 437.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 911.00 | 127 437.00 | | 36 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 317 681.00 | 2 525 533.00 | | 2 317 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 438.00 | 164 276.00 | | 187 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 040.00 | 1 516.00 | | 3 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 890.00 | 1 545 551.00 | | 1 674 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 874.00 | 278 919.00 | | 287 874.00 |
EA Autres dettes | 357 033.00 | 9 848.00 | | 357 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 831 530.00 | 4 525 643.00 | | 4 831 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 079 687.00 | 7 085 122.00 | | 7 079 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 792 206.00 | 3 186 105.00 | | 3 792 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950 769.00 | 939 585.00 | | 950 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 456 299.00 | | 307 048.00 | 4 456 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 001.00 | 281 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 268.00 | 4 508 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 398.00 | 82 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 869.00 | 4 143 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 742.00 | | 71 570.00 | 68 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025 362.00 | | 220 059.00 | 4 025 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 194.00 | | 15 419.00 | 362 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636 462.00 | 262 137.00 | 46 282.00 | 2 636 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 115.00 | 19 133.00 | | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627 347.00 | 243 004.00 | 46 282.00 | 2 627 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 411.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 511.00 | 1 575.00 | | 2 511.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 437.00 | 31 911.00 | 122 437.00 | 127 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 646 191.00 | | 272 915.00 | 646 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 780.00 | | | 208 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854 971.00 | 15 411.00 | 272 915.00 | 854 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 919.00 | 48 897.00 | 395 352.00 | 984 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 272 915.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 411.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 486.00 | 127 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 890.00 | 1 674 890.00 | | 1 674 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 874.00 | 287 874.00 | | 287 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 033.00 | 357 033.00 | | 357 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 272.00 | 1 149 272.00 | | 1 149 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 769.00 | 950 769.00 | | 950 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 912.00 | 330 627.00 | 990 396.00 | 1 366 912.00 |
VI Groupe et associés | 156 948.00 | 156 948.00 | | 156 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 036.00 | | | 219 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 741.00 | 502 741.00 | | 502 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 248.00 | 1 663 163.00 | 85.00 | 1 663 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 491.00 | 3 792 206.00 | 990 396.00 | 4 828 491.00 |