| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 406.00 | 8 615.00 | 8 791.00 | 17 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
AN Terrains | 848 641.00 | 114 161.00 | 734 479.00 | 848 641.00 |
AP Constructions | 873 233.00 | 485 841.00 | 387 392.00 | 873 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 707.00 | 1 473 685.00 | 192 022.00 | 1 665 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 247.00 | 553 660.00 | 24 587.00 | 578 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 299.00 | 2 636 462.00 | 1 819 837.00 | 4 456 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 032.00 | | 197 032.00 | 197 032.00 |
BN En cours de production de biens | 122 166.00 | | 122 166.00 | 122 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 205 271.00 | 646 191.00 | 3 559 079.00 | 4 205 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 190.00 | 200 319.00 | 790 871.00 | 991 190.00 |
BZ Autres créances | 487 327.00 | 8 461.00 | 478 866.00 | 487 327.00 |
CF Disponibilités | 86 945.00 | | 86 945.00 | 86 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 120 257.00 | 854 971.00 | 5 265 286.00 | 6 120 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 576 556.00 | 3 491 433.00 | 7 085 122.00 | 10 576 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 435.00 | | | 227 435.00 |
CU Autres participations | 354 609.00 | | 354 609.00 | 354 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 361 150.00 | 2 361 150.00 | | 2 361 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
DH Report à nouveau | -126 940.00 | -26 926.00 | | -126 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304.00 | -100 014.00 | | 1 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 703.00 | 150 801.00 | | 156 703.00 |
DK Provisions réglementées | 2 511.00 | 936.00 | | 2 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 043.00 | 2 423 262.00 | | 2 432 043.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 437.00 | 105 000.00 | | 127 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 533.00 | 2 341 843.00 | | 2 525 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 276.00 | 808 506.00 | | 164 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 551.00 | 1 828 982.00 | | 1 545 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 919.00 | 236 271.00 | | 278 919.00 |
EA Autres dettes | 9 848.00 | 419 772.00 | | 9 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 525 643.00 | 5 650 245.00 | | 4 525 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 085 122.00 | 8 178 507.00 | | 7 085 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 105.00 | 4 745 680.00 | | 3 186 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
FD Production vendue biens | 3 485 754.00 | | 3 485 754.00 | 3 485 754.00 |
FG Production vendue services | 303 893.00 | | 303 893.00 | 303 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 121.00 | | 3 805 121.00 | 3 805 121.00 |
FM Production stockée | | | -353 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 446.00 | 14 506.00 | | 19 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 239.00 | 878 378.00 | | 658 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 242 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 685.00 | 1 135 074.00 | | 677 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 936.00 | 182 550.00 | | 10 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 399.00 | 90 735.00 | | 22 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 012.00 | 936.00 | | 24 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 347.00 | 274 222.00 | | 57 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620 338.00 | 860 852.00 | | 620 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 281.00 | 8 742.00 | | -14 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 015.00 | 6 300 878.00 | | 4 219 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 711.00 | 6 400 892.00 | | 4 217 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304.00 | -100 014.00 | | 1 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 006.00 | 63 741.00 | | 42 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 331 336.00 | | 372 142.00 | 4 331 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 180.00 | 4 456 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 68 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 180.00 | 4 025 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 406.00 | | 50 336.00 | 33 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 935 778.00 | | 321 764.00 | 3 935 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 152.00 | | 42.00 | 362 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 937.00 | 291 871.00 | 4 346.00 | 2 348 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 823.00 | 291 871.00 | 4 346.00 | 2 339 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 936.00 | 1 575.00 | | 936.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 22 437.00 | | 105 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 671 875.00 | | 25 683.00 | 671 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219 175.00 | | 10 395.00 | 219 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 050.00 | | 36 078.00 | 891 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 986.00 | 24 012.00 | 36 078.00 | 996 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 012.00 | 7 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 490.00 | 1.00 | | 30 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 551.00 | 1 545 551.00 | | 1 545 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 919.00 | 278 919.00 | | 278 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 634.00 | 143 634.00 | | 143 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
UX Autres créances clients | 991 190.00 | 763 755.00 | 227 435.00 | 991 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939 585.00 | 939 585.00 | | 939 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 948.00 | 278 415.00 | 1 061 437.00 | 1 585 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 149.00 | | | 142 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 327.00 | 487 327.00 | | 487 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 961.00 | 1 280 941.00 | 235 020.00 | 1 515 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 524 127.00 | 3 186 105.00 | 1 061 437.00 | 4 524 127.00 |