| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 406.00 | 8 615.00 | 8 791.00 | 17 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 357 316.00 | 68 435.00 | 288 880.00 | 357 316.00 |
AP Constructions | 873 233.00 | 385 811.00 | 487 421.00 | 873 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 817.00 | 1 218 432.00 | 369 385.00 | 1 587 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 546.00 | 381 398.00 | 196 149.00 | 577 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 545 225.00 | | 545 225.00 | 545 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 477.00 | 2 063 191.00 | 2 177 286.00 | 4 240 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 310.00 | | 175 310.00 | 175 310.00 |
BN En cours de production de biens | 130 979.00 | | 130 979.00 | 130 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 276 986.00 | 92 176.00 | 4 184 810.00 | 4 276 986.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 286.00 | 22 218.00 | 1 068.00 | 23 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 669.00 | 203 257.00 | 1 567 412.00 | 1 770 669.00 |
BZ Autres créances | 613 545.00 | 156 772.00 | 456 774.00 | 613 545.00 |
CF Disponibilités | 294 359.00 | | 294 359.00 | 294 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 293 133.00 | 474 422.00 | 6 818 711.00 | 7 293 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 533 610.00 | 2 537 614.00 | 8 995 996.00 | 11 533 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 419.00 | | | 230 419.00 |
CU Autres participations | 258 349.00 | | 258 349.00 | 258 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 150.00 | 1 011 150.00 | | 1 011 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
DG Autres réserves | 277 605.00 | 589 296.00 | | 277 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 531.00 | -311 691.00 | | -304 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 147.00 | 91 909.00 | | 123 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 686.00 | 1 417 979.00 | | 1 144 686.00 |
DP Provisions pour risques | 168 200.00 | 161 000.00 | | 168 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 200.00 | 161 000.00 | | 168 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 597.00 | 733 429.00 | | 1 564 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 985.00 | 180 648.00 | | 689 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 289.00 | 71 546.00 | | 6 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 152.00 | 2 087 299.00 | | 3 202 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 383.00 | 252 766.00 | | 302 383.00 |
EA Autres dettes | 849 829.00 | 636 843.00 | | 849 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 875.00 | 30 625.00 | | 17 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 683 111.00 | 4 993 156.00 | | 7 683 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 995 996.00 | 6 572 135.00 | | 8 995 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 738 683.00 | 3 319 640.00 | | 5 738 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 627.00 | 13 653.00 | | 372 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 433.00 | 317.00 | 163 750.00 | 163 433.00 |
FD Production vendue biens | 2 460 497.00 | 1 794 118.00 | 4 254 615.00 | 2 460 497.00 |
FG Production vendue services | 424 230.00 | 10 021.00 | 434 252.00 | 424 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 161.00 | 1 804 456.00 | 4 852 617.00 | 3 048 161.00 |
FM Production stockée | | | 2 130 044.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 168 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 933 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 600 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 852.00 | 1 481.00 | | 17 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 282.00 | 122 417.00 | | 422 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 800.00 | 84 740.00 | | 37 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 934.00 | 208 637.00 | | 477 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 992.00 | 66 026.00 | | 19 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 841.00 | 2 858.00 | | 62 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 039.00 | 61 000.00 | | 224 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 872.00 | 129 883.00 | | 306 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 062.00 | 78 754.00 | | 171 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | -8 261.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 673 262.00 | 7 047 586.00 | | 7 673 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 977 794.00 | 7 359 277.00 | | 7 977 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 531.00 | -311 691.00 | | -304 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 657.00 | 61 011.00 | | 64 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 948 858.00 | 481 897.00 | | 3 948 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 265 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 279.00 | 4 240 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 279.00 | 3 941 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 906.00 | 15 500.00 | | 17 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 640 254.00 | 466 161.00 | | 3 640 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 698.00 | 236.00 | | 290 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 283.00 | 324 792.00 | 25 884.00 | 1 764 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 168.00 | 324 792.00 | 25 884.00 | 1 755 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 176.00 | | | 92 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 972.00 | 189 450.00 | | 284 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 972.00 | 189 450.00 | | 284 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 461.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 1 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 152.00 | 3 202 152.00 | | 3 202 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509 325.00 | 1 509 325.00 | | 1 509 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
UX Autres créances clients | 613 545.00 | | | 613 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 627.00 | 372 627.00 | | 372 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 970.00 | 153 831.00 | 762 850.00 | 1 191 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 806.00 | | | 117 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 383.00 | 302 383.00 | | 302 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 798.00 | 2 161 794.00 | 238 004.00 | 2 399 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 676 822.00 | 5 738 683.00 | 1 162 850.00 | 7 676 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |