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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 406.00 | 8 615.00 | 8 791.00 | 17 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 636 356.00 | 86 547.00 | 549 809.00 | 636 356.00 |
AP Constructions | 873 233.00 | 435 826.00 | 437 406.00 | 873 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 460.00 | 1 346 143.00 | 260 318.00 | 1 606 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 247.00 | 471 306.00 | 107 940.00 | 579 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 483.00 | | 240 483.00 | 240 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 331 336.00 | 2 348 937.00 | 1 982 399.00 | 4 331 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 678.00 | | 146 678.00 | 146 678.00 |
BN En cours de production de biens | 90 465.00 | | 90 465.00 | 90 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 590 599.00 | 671 875.00 | 3 918 724.00 | 4 590 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 411.00 | 203 433.00 | 1 470 978.00 | 1 674 411.00 |
BZ Autres créances | 456 803.00 | 15 742.00 | 441 061.00 | 456 803.00 |
CF Disponibilités | 117 382.00 | | 117 382.00 | 117 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 087 158.00 | 891 050.00 | 6 196 108.00 | 7 087 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 418 494.00 | 3 239 987.00 | 8 178 507.00 | 11 418 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 549.00 | | | 230 549.00 |
CU Autres participations | 354 567.00 | | 354 567.00 | 354 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 361 150.00 | 1 011 150.00 | | 2 361 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
DG Autres réserves | | 277 605.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 926.00 | | | -26 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 014.00 | -304 531.00 | | -100 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 801.00 | 123 147.00 | | 150 801.00 |
DK Provisions réglementées | 936.00 | | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 262.00 | 1 144 686.00 | | 2 423 262.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 168 200.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 168 200.00 | | 105 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 000 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341 843.00 | 1 564 597.00 | | 2 341 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 506.00 | 689 985.00 | | 808 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516.00 | 6 289.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 982.00 | 3 202 152.00 | | 1 828 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 271.00 | 302 383.00 | | 236 271.00 |
EA Autres dettes | 419 772.00 | 849 829.00 | | 419 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 355.00 | 17 875.00 | | 13 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 650 245.00 | 7 683 111.00 | | 5 650 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 178 507.00 | 8 995 996.00 | | 8 178 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 745 680.00 | 5 738 683.00 | | 4 745 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 808 506.00 | | | 808 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 811.00 | | 164 811.00 | 164 811.00 |
FD Production vendue biens | 4 040 629.00 | | 4 040 629.00 | 4 040 629.00 |
FG Production vendue services | 569 787.00 | | 569 787.00 | 569 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 227.00 | | 4 775 227.00 | 4 775 227.00 |
FM Production stockée | | | 273 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 165 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 105.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -952 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 506.00 | 17 852.00 | | 14 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878 378.00 | 422 282.00 | | 878 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 189.00 | 37 800.00 | | 242 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 074.00 | 477 934.00 | | 1 135 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 550.00 | 19 992.00 | | 182 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 735.00 | 62 841.00 | | 90 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936.00 | 224 039.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 222.00 | 306 872.00 | | 274 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860 852.00 | 171 062.00 | | 860 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | -5 000.00 | | 8 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 300 878.00 | 7 673 262.00 | | 6 300 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 400 892.00 | 7 977 794.00 | | 6 400 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 014.00 | -304 531.00 | | -100 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 741.00 | 64 657.00 | | 63 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 477.00 | | 483 475.00 | 4 240 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 362 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 616.00 | 4 331 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 421.00 | 3 935 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 941 137.00 | | 387 062.00 | 3 941 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 934.00 | | 96 413.00 | 265 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 191.00 | 309 288.00 | 23 542.00 | 2 063 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 076.00 | 309 288.00 | 23 542.00 | 2 054 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 936.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 200.00 | | 63 200.00 | 168 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 200.00 | 936.00 | 63 200.00 | 168 200.00 |
UG ‐ Financières | | | 63 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 490.00 | 1.00 | | 30 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 982.00 | 1 828 982.00 | | 1 828 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 271.00 | 236 271.00 | | 236 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 771.00 | 419 771.00 | | 419 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 411.00 | 1 443 862.00 | 230 549.00 | 1 674 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222 746.00 | 1 222 746.00 | | 1 222 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 097.00 | 246 537.00 | 710 492.00 | 1 119 097.00 |
VI Groupe et associés | 778 017.00 | 778 017.00 | | 778 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160 873.00 | | | 1 160 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 803.00 | 456 803.00 | | 456 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 150.00 | 1 911 016.00 | 238 134.00 | 2 149 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 648 729.00 | 4 745 680.00 | 710 492.00 | 5 648 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |