| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 406.00 | 8 615.00 | 8 791.00 | 17 406.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 206 113.00 | 57 435.00 | 148 678.00 | 206 113.00 |
AP Constructions | 876 655.00 | 337 080.00 | 539 575.00 | 876 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 846.00 | 1 071 884.00 | 497 963.00 | 1 569 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 591.00 | 288 769.00 | 282 822.00 | 571 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 049.00 | | 416 049.00 | 416 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 858.00 | 1 764 283.00 | 2 184 575.00 | 3 948 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 770.00 | | 133 770.00 | 133 770.00 |
BN En cours de production de biens | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 150 921.00 | 92 176.00 | 2 058 745.00 | 2 150 921.00 |
BT Marchandises | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 882.00 | 192 796.00 | 1 260 086.00 | 1 452 882.00 |
BZ Autres créances | 510 323.00 | | 510 323.00 | 510 323.00 |
CF Disponibilités | 216 972.00 | | 216 972.00 | 216 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 672 532.00 | 284 972.00 | 4 387 560.00 | 4 672 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 621 390.00 | 2 049 255.00 | 6 572 135.00 | 8 621 390.00 |
CU Autres participations | 283 113.00 | | 283 113.00 | 283 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 150.00 | 1 011 150.00 | | 1 011 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 315.00 | 16 631.00 | | 37 315.00 |
DG Autres réserves | 589 296.00 | 196 311.00 | | 589 296.00 |
DH Report à nouveau | | -93 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 691.00 | 507 020.00 | | -311 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 909.00 | 66 500.00 | | 91 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 979.00 | 1 704 260.00 | | 1 417 979.00 |
DP Provisions pour risques | 161 000.00 | 184 740.00 | | 161 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 000.00 | 184 740.00 | | 161 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 429.00 | 416 705.00 | | 733 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 648.00 | 120 711.00 | | 180 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 546.00 | 740.00 | | 71 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 299.00 | 2 957 403.00 | | 2 087 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 766.00 | 251 033.00 | | 252 766.00 |
EA Autres dettes | 636 843.00 | 520 857.00 | | 636 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 625.00 | 30 792.00 | | 30 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 993 156.00 | 5 298 241.00 | | 4 993 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 572 135.00 | 7 187 241.00 | | 6 572 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 640.00 | 4 003 405.00 | | 3 319 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 653.00 | 11 908.00 | | 13 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 325.00 | 2 076.00 | 105 400.00 | 103 325.00 |
FD Production vendue biens | 2 270 093.00 | 4 595 741.00 | 6 865 833.00 | 2 270 093.00 |
FG Production vendue services | 472 533.00 | | 472 533.00 | 472 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 950.00 | 4 597 817.00 | 7 443 767.00 | 2 845 950.00 |
FM Production stockée | | | -768 587.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 837 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 350 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 653.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 164 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | 6 317.00 | | 1 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 417.00 | 878 289.00 | | 122 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 637.00 | 884 606.00 | | 208 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 026.00 | 182 195.00 | | 66 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 858.00 | 74 314.00 | | 2 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000.00 | 238 546.00 | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 883.00 | 495 054.00 | | 129 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 754.00 | 389 551.00 | | 78 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 261.00 | -10 200.00 | | -8 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 047 586.00 | 8 760 843.00 | | 7 047 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 359 277.00 | 8 253 823.00 | | 7 359 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 691.00 | 507 020.00 | | -311 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 011.00 | 36 934.00 | | 61 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 973.00 | | | 3 415 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 948 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 640 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 513.00 | | | 3 107 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 553.00 | | | 290 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 967.00 | 340 614.00 | 45 298.00 | 1 468 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 614.00 | 1.00 | | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 853.00 | 340 613.00 | 45 298.00 | 1 459 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 740.00 | 61 000.00 | 84 740.00 | 184 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 740.00 | 61 000.00 | 84 740.00 | 184 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 000.00 | 84 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 399 984.00 | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 299.00 | 2 087 299.00 | | 2 087 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 001.00 | 787 001.00 | | 787 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 882.00 | | | 1 452 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 776.00 | 117 806.00 | 533 502.00 | 719 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 600.00 | | | 444 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
VP Divers | 510 323.00 | | | 510 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 766.00 | 252 766.00 | | 252 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 237.00 | 1 998 652.00 | 7 585.00 | 2 006 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 921 610.00 | 3 319 640.00 | 933 486.00 | 4 921 610.00 |