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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
AH Fonds commercial | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
AN Terrains | 52 249.00 | 13 965.00 | 38 284.00 | 52 249.00 |
AP Constructions | 869 582.00 | 713 080.00 | 156 502.00 | 869 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 414.00 | 44 347.00 | 30 066.00 | 74 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 933.00 | 275 995.00 | 107 937.00 | 383 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 719.00 | 1 054 893.00 | 588 825.00 | 1 643 719.00 |
BT Marchandises | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 644.00 | 1 408.00 | 116 235.00 | 117 644.00 |
BZ Autres créances | 97 254.00 | | 97 254.00 | 97 254.00 |
CF Disponibilités | 274 854.00 | | 274 854.00 | 274 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 886.00 | | 73 886.00 | 73 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 998.00 | 1 408.00 | 574 590.00 | 575 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 718.00 | 1 056 302.00 | 1 163 416.00 | 2 219 718.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 793.00 | | | 415 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DL TOTAL (I) | 465 980.00 | | | 465 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 986.00 | | | 186 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 381.00 | | | 180 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 883.00 | | | 97 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 334.00 | | | 136 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 436.00 | | | 697 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 416.00 | | | 1 163 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 718.00 | | | 648 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
FG Production vendue services | 868 982.00 | | 868 982.00 | 868 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 438.00 | | 911 438.00 | 911 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 914.00 | | | -20 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 080.00 | | | 927 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 893.00 | | | 920 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 318.00 | | | 95 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 424.00 | | 39 493.00 | 1 714 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 198.00 | 1 643 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 198.00 | 1 383 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 045.00 | | | 259 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 255.00 | | 39 493.00 | 1 454 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 910.00 | 64 181.00 | 110 198.00 | 1 100 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 405.00 | 64 181.00 | 110 198.00 | 1 093 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 381.00 | 180 381.00 | | 180 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 334.00 | 136 334.00 | | 136 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 115 578.00 | | | 115 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 850.00 | 47 132.00 | 48 718.00 | 95 850.00 |
VI Groupe et associés | 159 852.00 | 159 852.00 | | 159 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
VP Divers | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 886.00 | | | 73 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 507.00 | 288 785.00 | 722.00 | 289 507.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 436.00 | 648 718.00 | 48 718.00 | 697 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 225.00 | | | 159 225.00 |
ST Autres comptes | 379 493.00 | | | 379 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 216.00 | | | 98 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 709.00 | | | 61 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 518.00 | | | 102 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 731.00 | | | 107 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 058.00 | | | 622 058.00 |