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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
AH Fonds commercial | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 219 578.00 | 45 522.00 | 174 055.00 | 219 578.00 |
AP Constructions | 387 330.00 | 264 450.00 | 122 880.00 | 387 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 633.00 | 147 959.00 | 229 673.00 | 377 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 261.00 | 92 535.00 | 181 726.00 | 274 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 823.00 | 557 972.00 | 972 850.00 | 1 530 823.00 |
BT Marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 912.00 | 55 479.00 | 59 433.00 | 114 912.00 |
BZ Autres créances | 819 447.00 | | 819 447.00 | 819 447.00 |
CF Disponibilités | 243 734.00 | | 243 734.00 | 243 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 665.00 | 55 479.00 | 1 181 185.00 | 1 236 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 488.00 | 613 452.00 | 2 154 035.00 | 2 767 488.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 968.00 | | | 1 309 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 450.00 | | | -304 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 517.00 | | | 1 049 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 820.00 | | | 673 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 518.00 | | | 189 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 174.00 | | | 106 174.00 |
EA Autres dettes | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 517.00 | | | 1 104 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 035.00 | | | 2 154 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 896.00 | | | 474 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 352.00 | | 65 352.00 | 65 352.00 |
FG Production vendue services | 631 496.00 | | 631 496.00 | 631 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 849.00 | | 696 849.00 | 696 849.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 327.00 | |
GE Autres charges | | | 29 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 080.00 | | | -30 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 397.00 | | | -118 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 626.00 | | | 759 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 077.00 | | | 1 064 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 450.00 | | | -304 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 429.00 | | 218 140.00 | 1 335 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 746.00 | 1 530 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 746.00 | 1 264 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 546.00 | | | 265 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 760.00 | | 218 140.00 | 1 068 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 085.00 | 117 735.00 | 20 847.00 | 461 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 580.00 | 117 735.00 | 20 847.00 | 453 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 518.00 | 189 518.00 | | 189 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 174.00 | 106 174.00 | | 106 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UX Autres créances clients | 114 913.00 | 114 913.00 | | 114 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 821.00 | 78 756.00 | 319 983.00 | 673 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 448.00 | 819 448.00 | | 819 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 710.00 | 939 988.00 | 722.00 | 940 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 961.00 | 474 897.00 | 319 983.00 | 1 069 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |