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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
AH Fonds commercial | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 56 712.00 | 3 051.00 | 53 661.00 | 56 712.00 |
AP Constructions | 281 613.00 | 222 320.00 | 59 293.00 | 281 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 431.00 | 52 507.00 | 52 923.00 | 105 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 108.00 | 35 794.00 | 48 314.00 | 84 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 884.00 | 321 178.00 | 478 705.00 | 799 884.00 |
BT Marchandises | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 252.00 | 855.00 | 71 397.00 | 72 252.00 |
BZ Autres créances | 978 048.00 | | 978 048.00 | 978 048.00 |
CF Disponibilités | 883 395.00 | | 883 395.00 | 883 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 762.00 | | 136 762.00 | 136 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 041.00 | 855.00 | 2 073 186.00 | 2 074 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 925.00 | 322 033.00 | 2 551 892.00 | 2 873 925.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 421 980.00 | | | 421 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 291.00 | | | 965 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 272.00 | | | 1 431 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 327.00 | | | 190 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 497.00 | | | 492 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 272.00 | | | 136 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 509.00 | | | 217 509.00 |
EA Autres dettes | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 620.00 | | | 1 120 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 892.00 | | | 2 551 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 499.00 | | | 949 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
FG Production vendue services | 1 205 263.00 | | 1 205 263.00 | 1 205 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 323.00 | | 1 240 323.00 | 1 240 323.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 754.00 | | | 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 625.00 | | | 1 500 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506 087.00 | | | 1 506 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 145.00 | | | 257 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 985.00 | | | 257 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248 101.00 | | | 1 248 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 009.00 | | | 476 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 490.00 | | | 2 814 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 198.00 | | | 1 849 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 291.00 | | | 965 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 991.00 | | | 79 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 720.00 | | | 1 643 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 551.00 | | | 1 383 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 043.00 | | | 63 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 043.00 | | | 63 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 272.00 | 136 272.00 | | 136 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 292.00 | 477 292.00 | | 477 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 327.00 | 19 206.00 | 78 618.00 | 190 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 211.00 | | | 106 211.00 |
VP Divers | 978 048.00 | | | 978 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 510.00 | 217 510.00 | | 217 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 762.00 | | | 136 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 786.00 | 1 187 064.00 | 722.00 | 1 187 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 620.00 | 949 499.00 | 78 618.00 | 1 120 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 916.00 | | | 201 916.00 |
ST Autres comptes | 357 511.00 | | | 357 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 656.00 | | | 134 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 664.00 | | | 138 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 251.00 | | | 162 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 638.00 | | | 730 638.00 |