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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
AH Fonds commercial | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 107 978.00 | 11 483.00 | 96 494.00 | 107 978.00 |
AP Constructions | 306 603.00 | 226 929.00 | 79 673.00 | 306 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 560.00 | 76 731.00 | 116 828.00 | 193 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 038.00 | 49 993.00 | 86 044.00 | 136 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 198.00 | 372 644.00 | 643 554.00 | 1 016 198.00 |
BT Marchandises | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 763.00 | 855.00 | 34 908.00 | 35 763.00 |
BZ Autres créances | 946 194.00 | | 946 194.00 | 946 194.00 |
CF Disponibilités | 429 895.00 | | 429 895.00 | 429 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 414.00 | | 132 414.00 | 132 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 852.00 | 855.00 | 1 550 997.00 | 1 551 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 050.00 | 373 499.00 | 2 194 551.00 | 2 568 050.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 387 272.00 | | | 1 387 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575.00 | | | -575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 696.00 | | | 1 430 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 379.00 | | | 361 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 857.00 | | | 236 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 785.00 | | | 91 785.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 854.00 | | | 763 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 551.00 | | | 2 194 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 520.00 | | | 441 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
FG Production vendue services | 1 211 745.00 | | 1 211 745.00 | 1 211 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 258.00 | | 1 251 258.00 | 1 251 258.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 993.00 | | | 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 092.00 | | | -29 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 828.00 | | | -4 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 520.00 | | | 1 326 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 095.00 | | | 1 327 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575.00 | | | -575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 070.00 | | | 73 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 884.00 | | | 799 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 215.00 | | | 533 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 178.00 | 56 466.00 | 5 000.00 | 321 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 673.00 | 56 466.00 | 5 000.00 | 313 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 857.00 | 236 857.00 | | 236 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UX Autres créances clients | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 379.00 | 39 045.00 | 158 552.00 | 361 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
VP Divers | 946 194.00 | 946 194.00 | | 946 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 785.00 | 91 785.00 | | 91 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 414.00 | 132 414.00 | | 132 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 095.00 | 1 114 372.00 | 722.00 | 1 115 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 855.00 | 441 520.00 | 158 552.00 | 763 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |