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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
AH Fonds commercial | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 159 126.00 | 26 086.00 | 133 039.00 | 159 126.00 |
AP Constructions | 383 130.00 | 244 394.00 | 138 735.00 | 383 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 181.00 | 114 804.00 | 219 377.00 | 334 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 972.00 | 68 294.00 | 118 677.00 | 186 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 428.00 | 461 085.00 | 874 343.00 | 1 335 428.00 |
BT Marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 787.00 | 36 904.00 | 77 882.00 | 114 787.00 |
BZ Autres créances | 1 047 075.00 | | 1 047 075.00 | 1 047 075.00 |
CF Disponibilités | 148 950.00 | | 148 950.00 | 148 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 516.00 | | 151 516.00 | 151 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 182.00 | 36 904.00 | 1 457 278.00 | 1 494 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 611.00 | 497 990.00 | 2 331 621.00 | 2 829 611.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 386 696.00 | | | 1 386 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 727.00 | | | -76 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 968.00 | | | 1 353 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 606.00 | | | 608 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 881.00 | | | 184 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 160.00 | | | 109 160.00 |
EA Autres dettes | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 652.00 | | | 977 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 621.00 | | | 2 331 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 468.00 | | | 436 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 484.00 | | 160 484.00 | 160 484.00 |
FG Production vendue services | 1 155 913.00 | | 1 155 913.00 | 1 155 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 398.00 | | 1 316 398.00 | 1 316 398.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 931.00 | | | -30 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 295.00 | | | 1 433 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 023.00 | | | 1 510 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 727.00 | | | -76 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 198.00 | | 319 231.00 | 1 016 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 546.00 | | | 265 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 529.00 | | 319 231.00 | 749 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 644.00 | 88 441.00 | | 372 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 139.00 | 88 441.00 | | 365 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 882.00 | 184 882.00 | | 184 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 161.00 | 109 161.00 | | 109 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 787.00 | 114 787.00 | | 114 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 935.00 | 68 094.00 | 277 730.00 | 607 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 075.00 | 1 047 075.00 | | 1 047 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 517.00 | 151 517.00 | | 151 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 102.00 | 1 313 380.00 | 722.00 | 1 314 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 310.00 | 436 469.00 | 277 730.00 | 976 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |