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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
AH Fonds commercial | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 266 755.00 | 70 664.00 | 196 091.00 | 266 755.00 |
AP Constructions | 598 639.00 | 89 718.00 | 508 920.00 | 598 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 044.00 | 400 056.00 | 291 987.00 | 692 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 982.00 | 129 120.00 | 183 862.00 | 312 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 689.00 | 697 065.00 | 1 453 624.00 | 2 150 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 853.00 | 48 223.00 | 39 630.00 | 87 853.00 |
BZ Autres créances | 355 472.00 | | 355 472.00 | 355 472.00 |
CF Disponibilités | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 067.00 | 48 223.00 | 445 844.00 | 494 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 757.00 | 745 288.00 | 1 899 468.00 | 2 644 757.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 517.00 | | | 1 005 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 779.00 | | | -171 779.00 |
DL TOTAL (I) | 877 738.00 | | | 877 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 512.00 | | | 610 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 067.00 | | | 219 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 375.00 | | | 90 375.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 730.00 | | | 1 021 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 468.00 | | | 1 899 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 252.00 | | | 450 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 591.00 | | 65 591.00 | 65 591.00 |
FG Production vendue services | 775 860.00 | | 775 860.00 | 775 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 451.00 | | 841 451.00 | 841 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 729.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 469.00 | | | -10 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 627.00 | | | -75 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 525.00 | | | 887 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 304.00 | | | 1 059 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 779.00 | | | -171 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 823.00 | | 656 074.00 | 1 530 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 207.00 | 2 150 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 207.00 | 1 884 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 546.00 | | | 265 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 154.00 | | 656 074.00 | 1 264 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 973.00 | 175 299.00 | 36 207.00 | 557 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 468.00 | 175 299.00 | 36 207.00 | 550 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 067.00 | 219 067.00 | | 219 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 375.00 | 90 375.00 | | 90 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UX Autres créances clients | 87 854.00 | 87 854.00 | | 87 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 442.00 | 79 223.00 | 323 080.00 | 595 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 472.00 | 355 472.00 | | 355 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 289.00 | 451 566.00 | 722.00 | 452 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 472.00 | 450 252.00 | 323 080.00 | 966 472.00 |