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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 988.00 | 25 869.00 | 177 120.00 | 202 988.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 781 168.00 | 1 878 851.00 | 1 902 317.00 | 3 781 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 768.00 | 64 897.00 | 36 871.00 | 101 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 052.00 | | 93 052.00 | 93 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 898 482.00 | 2 021 817.00 | 4 876 665.00 | 6 898 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 037.00 | | 2 373 037.00 | 2 373 037.00 |
BZ Autres créances | 2 003 715.00 | 100 861.00 | 1 902 854.00 | 2 003 715.00 |
CF Disponibilités | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 497.00 | 100 861.00 | 4 296 636.00 | 4 397 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 295 978.00 | 2 122 678.00 | 9 173 300.00 | 11 295 978.00 |
CU Autres participations | 2 647 547.00 | 52 201.00 | 2 595 346.00 | 2 647 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 100.00 | | | 136 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 462 428.00 | | | 1 462 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
DG Autres réserves | 2 752 059.00 | | | 2 752 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 219.00 | | | 440 219.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 410.00 | | | 4 804 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 744.00 | | | 865 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756 416.00 | | | 2 756 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 608.00 | | | 258 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 721.00 | | | 485 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368 890.00 | | | 4 368 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 173 300.00 | | | 9 173 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 364.00 | | | 4 049 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568 663.00 | | | 568 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | 2 256 919.00 | | 2 256 919.00 | 2 256 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 128.00 | | 2 257 128.00 | 2 257 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 106.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 778.00 | | | -212 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 924.00 | | | 2 425 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 705.00 | | | 1 985 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 219.00 | | | 440 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 861.00 | | | 100 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 861.00 | | | 100 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 861.00 | | | 100 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 756 416.00 | 2 436 890.00 | 319 526.00 | 2 756 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 608.00 | 258 608.00 | | 258 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 548 290.00 | 4 390 438.00 | 157 852.00 | 4 548 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 890.00 | 4 049 364.00 | 319 526.00 | 4 368 890.00 |