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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 918.00 | 88 659.00 | 125 260.00 | 213 918.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 940.00 | | 1 084 940.00 | 1 084 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372 350.00 | 2 862 428.00 | 1 509 922.00 | 4 372 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 605.00 | 77 174.00 | 123 432.00 | 200 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 596.00 | | 119 596.00 | 119 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 675 916.00 | 3 320 462.00 | 5 355 454.00 | 8 675 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 011.00 | | 2 512 011.00 | 2 512 011.00 |
BZ Autres créances | 18 173 617.00 | 3 183 915.00 | 14 989 702.00 | 18 173 617.00 |
CF Disponibilités | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 723 527.00 | 3 183 915.00 | 17 539 613.00 | 20 723 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 399 443.00 | 6 504 376.00 | 22 895 067.00 | 29 399 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 951.00 | | | 104 951.00 |
CU Autres participations | 2 677 547.00 | 292 201.00 | 2 385 346.00 | 2 677 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 100.00 | | | 136 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 462 428.00 | | | 1 462 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
DG Autres réserves | 3 192 272.00 | | | 3 192 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 215 379.00 | | | -2 215 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 032.00 | | | 2 589 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 303.00 | | | 2 508 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 937 237.00 | | | 16 937 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 659.00 | | | 302 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 936.00 | | | 553 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 306 035.00 | | | 20 306 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 895 067.00 | | | 22 895 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 772 305.00 | | | 8 772 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788 216.00 | | | 788 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
FG Production vendue services | 1 970 741.00 | | 1 970 741.00 | 1 970 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 090.00 | | 1 989 090.00 | 1 989 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 060.00 | | | 2 000 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075 224.00 | | | 2 075 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 059.00 | | | 283 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 323 054.00 | | | 3 323 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 606 112.00 | | | 3 606 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530 888.00 | | | -1 530 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 288.00 | | | -75 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 419.00 | | | 4 127 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 797.00 | | | 6 342 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 215 379.00 | | | -2 215 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 898 482.00 | | 2 232 501.00 | 6 898 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 800.00 | 2 804 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 067.00 | 8 675 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 267.00 | 4 572 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 188.00 | | 1 095 671.00 | 203 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 882 936.00 | | 1 110 287.00 | 3 882 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812 358.00 | | 26 544.00 | 2 812 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 616.00 | 1 151 578.00 | 151 267.00 | 1 969 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 868.00 | 4 458.00 | | 25 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 748.00 | 1 147 121.00 | 151 267.00 | 1 943 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 58 333.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 600.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 861.00 | 3 321 454.00 | | 100 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 062.00 | 3 381 387.00 | | 153 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 062.00 | 3 381 387.00 | | 153 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 933.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 321 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 659.00 | 302 659.00 | | 302 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 596.00 | | | 119 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 512 011.00 | | | 2 512 011.00 |
VB T. V. A. | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
VC Groupe et associés | 17 983 367.00 | | | 17 983 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 216.00 | 788 216.00 | | 788 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 140 087.00 | 1 706 974.00 | 1 099 525.00 | 3 140 087.00 |
VI Groupe et associés | 15 517 237.00 | 15 517 237.00 | | 15 517 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
VP Divers | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 825 968.00 | 20 706 372.00 | 119 596.00 | 20 825 968.00 |
VW T.V.A. | 487 160.00 | 487 160.00 | | 487 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 306 035.00 | 18 872 922.00 | 1 099 525.00 | 20 306 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |