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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 889.00 | 216 397.00 | 101 492.00 | 317 889.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 940.00 | | 1 084 940.00 | 1 084 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 977 190.00 | 3 398 567.00 | 1 578 623.00 | 4 977 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 061.00 | 122 966.00 | 112 094.00 | 235 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 516.00 | | 92 516.00 | 92 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 345 697.00 | 3 986 931.00 | 5 358 766.00 | 9 345 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 794.00 | | 569 794.00 | 569 794.00 |
BZ Autres créances | 22 172 871.00 | 1 128 867.00 | 21 044 004.00 | 22 172 871.00 |
CF Disponibilités | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 765 598.00 | 1 128 867.00 | 21 636 731.00 | 22 765 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 111 295.00 | 5 115 798.00 | 26 995 497.00 | 32 111 295.00 |
CU Autres participations | 2 631 141.00 | 249 000.00 | 2 382 141.00 | 2 631 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 100.00 | | | 136 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 462 428.00 | | | 1 462 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
DG Autres réserves | 976 894.00 | | | 976 894.00 |
DH Report à nouveau | -1 844 057.00 | | | -1 844 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810 622.00 | | | -810 622.00 |
DL TOTAL (I) | -65 647.00 | | | -65 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 263.00 | | | 1 302 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 028 929.00 | | | 24 028 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 149.00 | | | 1 050 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 059.00 | | | 559 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 061 144.00 | | | 27 061 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 995 497.00 | | | 26 995 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 937.00 | | | 2 075 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
FG Production vendue services | 3 108 392.00 | | 3 108 392.00 | 3 108 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 695.00 | | 3 110 695.00 | 3 110 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 292 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 507 081.00 | | | 2 507 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 298 861.00 | | | 4 298 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 811 100.00 | | | 6 811 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 719 208.00 | | | 5 719 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 411 357.00 | | | 2 411 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 428 565.00 | | | 8 428 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617 465.00 | | | -1 617 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -771 578.00 | | | -771 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 239 364.00 | | | 10 239 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 049 986.00 | | | 11 049 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810 621.00 | | | -810 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 120 095.00 | | 3 622 985.00 | 9 120 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 411 757.00 | 2 730 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 397 383.00 | 9 345 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985 626.00 | 5 212 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 518.00 | | 101 311.00 | 1 301 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 031 977.00 | | 1 165 900.00 | 5 031 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786 600.00 | | 2 355 774.00 | 2 786 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550 127.00 | 998 430.00 | 985 626.00 | 3 550 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 531.00 | 6 866.00 | | 34 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 515 596.00 | 991 564.00 | 985 626.00 | 3 515 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 667.00 | 58 333.00 | | 116 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 129 728.00 | 298 000.00 | 4 298 861.00 | 5 129 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 538 596.00 | 605 333.00 | 4 591 062.00 | 5 538 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 538 596.00 | 605 333.00 | 4 591 062.00 | 5 538 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 333.00 | | |
UG ‐ Financières | | 249 000.00 | 292 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298 000.00 | 4 298 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 149.00 | 1 050 149.00 | | 1 050 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 516.00 | | 92 516.00 | 92 516.00 |
UX Autres créances clients | 569 794.00 | 2 053.00 | 567 741.00 | 569 794.00 |
VB T. V. A. | 106 361.00 | 106 361.00 | | 106 361.00 |
VC Groupe et associés | 22 016 762.00 | | 22 016 762.00 | 22 016 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 014.00 | 332 736.00 | 956 278.00 | 1 289 014.00 |
VI Groupe et associés | 24 028 929.00 | | 24 028 929.00 | 24 028 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756 766.00 | | | 756 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 849 524.00 | 172 505.00 | 22 677 019.00 | 22 849 524.00 |
VW T.V.A. | 437 809.00 | 437 809.00 | | 437 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 061 144.00 | 2 075 937.00 | 24 985 207.00 | 27 061 144.00 |