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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 089 440.00 | | 1 089 440.00 | 1 089 440.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 331 780.00 | 241 055.00 | 90 724.00 | 331 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 642 069.00 | 3 760 792.00 | 1 881 276.00 | 5 642 069.00 |
040 Immobilisations financières | 2 743 588.00 | 249 000.00 | 2 494 588.00 | 2 743 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 806 877.00 | 4 250 848.00 | 5 556 029.00 | 9 806 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350 006.00 | | 350 006.00 | 350 006.00 |
072 Créances – Autres | 15 425.00 | 1 268 866.00 | 14 156.00 | 15 425.00 |
084 Disponibilités | 2 787 020.00 | | 2 787 020.00 | 2 787 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 582.00 | 1 268 866.00 | 17 313.00 | 18 582.00 |
110 Total général Actif | 28 389.00 | 5 519 715.00 | 22 869.00 | 28 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 610.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 439 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 654 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -676 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -741 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 945 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 471 701.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 194 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 611 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 869 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 744.00 | 2 302.00 | | 7 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 419 707.00 | 3 108 392.00 | | 2 419 707.00 |
230 Autres produits | 8 110.00 | 25 326.00 | | 8 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 435 561.00 | 3 136 021.00 | | 2 435 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 508.00 | 21 325.00 | | 17 508.00 |
242 Autres charges externes. | 1 050 199.00 | 1 126 388.00 | | 1 050 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44 811.00 | 59 548.00 | | 44 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 488 641.00 | 468 542.00 | | 488 641.00 |
252 Charges sociales | 167 622.00 | 165 862.00 | | 167 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 057 342.00 | 998 430.00 | | 1 057 342.00 |
256 Dotations aux provisions | | 58 333.00 | | |
262 Autres charges | 15.00 | 2 094.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 831 448.00 | 2 900 524.00 | | 2 831 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -395 887.00 | 235 496.00 | | -395 887.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 292 242.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 116 336.00 | 6 811 100.00 | | 116 336.00 |
294 Charges financières | 247 816.00 | 492 473.00 | | 247 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149 445.00 | 8 428 565.00 | | 149 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -663.00 | -771 578.00 | | -663.00 |
310 Bénéfice ou perte | -676 134.00 | -810 621.00 | | -676 134.00 |