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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 578.00 | 151 197.00 | 65 381.00 | 216 578.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 940.00 | | 1 084 940.00 | 1 084 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 805 697.00 | 3 417 138.00 | 1 388 559.00 | 4 805 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 280.00 | 98 458.00 | 127 822.00 | 226 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 296.00 | | 92 296.00 | 92 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 120 095.00 | 3 958 994.00 | 5 161 101.00 | 9 120 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554 307.00 | | 3 554 307.00 | 3 554 307.00 |
BZ Autres créances | 24 821 442.00 | 5 129 728.00 | 19 691 714.00 | 24 821 442.00 |
CF Disponibilités | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 447 781.00 | 5 129 728.00 | 23 318 053.00 | 28 447 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 567 876.00 | 9 088 722.00 | 28 479 154.00 | 37 567 876.00 |
CU Autres participations | 2 687 344.00 | 292 201.00 | 2 395 143.00 | 2 687 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 100.00 | | | 136 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 462 428.00 | | | 1 462 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
DG Autres réserves | 976 894.00 | | | 976 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 844 057.00 | | | -1 844 057.00 |
DL TOTAL (I) | 744 975.00 | | | 744 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705 485.00 | | | 2 705 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 849 090.00 | | | 23 849 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 459.00 | | | 465 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 174.00 | | | 703 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 734 179.00 | | | 27 734 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 479 154.00 | | | 28 479 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 896.00 | | | 2 973 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109 265.00 | | | 1 109 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
FG Production vendue services | 3 131 862.00 | | 3 131 862.00 | 3 131 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 707.00 | | 3 136 707.00 | 3 136 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 154.00 | | | 284 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 590.00 | | | 340 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 586.00 | | | 70 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 229 967.00 | | | 2 229 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311 389.00 | | | 2 311 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 970 800.00 | | | -1 970 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 738.00 | | | -41 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 547.00 | | | 3 498 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 342 604.00 | | | 5 342 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 844 057.00 | | | -1 844 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 675 916.00 | | 983 728.00 | 8 675 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 960.00 | 2 786 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 549.00 | 9 120 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 589.00 | 5 031 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 858.00 | | 2 660.00 | 1 298 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572 955.00 | | 939 610.00 | 4 572 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804 102.00 | | 41 458.00 | 2 804 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969 927.00 | 1 060 012.00 | 479 813.00 | 2 969 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 325.00 | 4 205.00 | | 30 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939 602.00 | 1 055 807.00 | 479 813.00 | 2 939 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 183 915.00 | 2 229 967.00 | 284 154.00 | 3 183 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 534 449.00 | 2 288 300.00 | 284 154.00 | 3 534 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 534 449.00 | 2 288 300.00 | 284 154.00 | 3 534 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 229 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 459.00 | 465 459.00 | | 465 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 296.00 | | | 92 296.00 |
UX Autres créances clients | 3 554 307.00 | | | 3 554 307.00 |
VB T. V. A. | 119 572.00 | | | 119 572.00 |
VC Groupe et associés | 24 604 632.00 | | | 24 604 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109 265.00 | 1 109 265.00 | | 1 109 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596 220.00 | 235 027.00 | 1 192 779.00 | 1 596 220.00 |
VI Groupe et associés | 23 399 090.00 | | 23 399 090.00 | 23 399 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
VP Divers | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 535 485.00 | 28 335 840.00 | 199 645.00 | 28 535 485.00 |
VW T.V.A. | 590 951.00 | 590 951.00 | | 590 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 734 179.00 | 2 973 896.00 | 24 591 869.00 | 27 734 179.00 |