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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 517.00 | 286 532.00 | 70 985.00 | 357 517.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 740.00 | | 1 084 740.00 | 1 084 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800 944.00 | 3 807 978.00 | 992 966.00 | 4 800 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 676.00 | 131 353.00 | 129 324.00 | 260 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 345.00 | | 101 345.00 | 101 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 727 669.00 | 5 076 862.00 | 4 650 807.00 | 9 727 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 665.00 | | 228 665.00 | 228 665.00 |
BZ Autres créances | 16 303 223.00 | 1 888 967.00 | 14 414 256.00 | 16 303 223.00 |
CF Disponibilités | 678 839.00 | | 678 839.00 | 678 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 249 663.00 | 1 888 967.00 | 15 360 696.00 | 17 249 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 977 332.00 | 6 965 829.00 | 20 011 503.00 | 26 977 332.00 |
CU Autres participations | 3 117 516.00 | 851 000.00 | 2 266 516.00 | 3 117 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 100.00 | 136 100.00 | | 136 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 462 428.00 | 1 462 428.00 | | 1 462 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
DG Autres réserves | 976 894.00 | 976 894.00 | | 976 894.00 |
DH Report à nouveau | -3 330 813.00 | -2 654 678.00 | | -3 330 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 818 254.00 | -676 134.00 | | -2 818 254.00 |
DL TOTAL (I) | -3 560 035.00 | -741 781.00 | | -3 560 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 012.00 | 1 943 766.00 | | 2 051 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 459 841.00 | 6 846 516.00 | | 20 459 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 820.00 | 468 528.00 | | 254 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 908.00 | 686 223.00 | | 653 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 724.00 | 64 749.00 | | 105 724.00 |
EA Autres dettes | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 571 539.00 | 10 009 783.00 | | 23 571 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 011 503.00 | 9 268 002.00 | | 20 011 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 731 450.00 | | | 16 731 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 806.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 905 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 905 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | -61 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 141.00 | |
GE Autres charges | | | 89 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 335 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 303 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 892 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 253.00 | 3 248.00 | | 7 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 440.00 | 113 089.00 | | 69 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 694.00 | 116 337.00 | | 76 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | 9 445.00 | | 2 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | 149 445.00 | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 895.00 | -33 109.00 | | 73 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 246.00 | 2 551 914.00 | | 1 141 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 500.00 | 3 228 048.00 | | 3 959 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 818 254.00 | -676 134.00 | | -2 818 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 806 878.00 | | 692 140.00 | 9 806 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 3 223 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 348.00 | 9 727 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771 128.00 | 5 061 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 220.00 | | 21 037.00 | 1 421 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 642 069.00 | | 190 680.00 | 5 642 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743 589.00 | | 480 424.00 | 2 743 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 826 848.00 | 995 141.00 | 771 128.00 | 3 826 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 056.00 | 45 476.00 | | 66 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 760 793.00 | 949 665.00 | 771 128.00 | 3 760 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 820.00 | 254 820.00 | | 254 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 908.00 | 653 908.00 | | 653 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 724.00 | 105 724.00 | | 105 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 504 787.00 | 15 094 980.00 | 5 409 807.00 | 20 504 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 345.00 | | 101 345.00 | 101 345.00 |
UX Autres créances clients | 228 665.00 | 228 665.00 | | 228 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 012.00 | 620 731.00 | 1 430 282.00 | 2 051 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 850.00 | | | 286 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 798.00 | | | 176 798.00 |
VP Divers | 16 303 223.00 | 16 303 223.00 | | 16 303 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 672 169.00 | 16 570 824.00 | 101 345.00 | 16 672 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 571 539.00 | 16 731 450.00 | 6 840 089.00 | 23 571 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |