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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 937.00 | 88 717.00 | 2 220.00 | 90 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 629.00 | 397 605.00 | 26 024.00 | 423 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 056.00 | 1 134 984.00 | 245 072.00 | 1 380 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 203.00 | 125 203.00 | | 125 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 963.00 | 1 751 408.00 | 737 554.00 | 2 488 963.00 |
BT Marchandises | 1 781 139.00 | 340 708.00 | 1 440 432.00 | 1 781 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 331.00 | 18 889.00 | 1 195 442.00 | 1 214 331.00 |
BZ Autres créances | 128 953.00 | | 128 953.00 | 128 953.00 |
CF Disponibilités | 548 611.00 | | 548 611.00 | 548 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 205.00 | 359 597.00 | 3 323 608.00 | 3 683 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 172 167.00 | 2 111 005.00 | 4 061 162.00 | 6 172 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
CU Autres participations | 416 055.00 | 4 900.00 | 411 155.00 | 416 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 435 996.00 | 2 361 922.00 | | 2 435 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 051.00 | 74 074.00 | | -9 051.00 |
DK Provisions réglementées | 87 441.00 | 87 441.00 | | 87 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 533.00 | 2 697 584.00 | | 2 688 533.00 |
DP Provisions pour risques | 87 657.00 | 62 411.00 | | 87 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 193.00 | 62 411.00 | | 100 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 061.00 | 278 874.00 | | 254 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 723.00 | 211 954.00 | | 210 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 026.00 | 439 251.00 | | 498 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 301.00 | 327 262.00 | | 305 301.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | 74 229.00 | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 437.00 | 1 331 570.00 | | 1 272 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 162.00 | 4 091 566.00 | | 4 061 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 504.00 | 1 154 869.00 | | 1 156 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 846 048.00 | 1 204 720.00 | 8 050 768.00 | 6 846 048.00 |
FG Production vendue services | 261 117.00 | 27 616.00 | 288 733.00 | 261 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 107 165.00 | 1 232 336.00 | 8 339 501.00 | 7 107 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 440 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 321 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 450 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | 44.00 | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 762.00 | 23 002.00 | | 6 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 433.00 | 42 917.00 | | 13 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 196.00 | 65 918.00 | | 20 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 768.00 | 2 085.00 | | 52 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 559.00 | 17 020.00 | | 17 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 327.00 | 19 104.00 | | 70 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 131.00 | 46 814.00 | | -50 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 543 211.00 | 9 110 661.00 | | 8 543 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552 262.00 | 9 036 587.00 | | 8 552 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 051.00 | 74 074.00 | | -9 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 290.00 | | 83 855.00 | 2 443 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 183.00 | 2 488 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 183.00 | 1 803 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 463.00 | | 3 473.00 | 87 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 084.00 | | 80 783.00 | 1 761 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 742.00 | | -401.00 | 594 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 924.00 | 104 005.00 | 20 624.00 | 1 537 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 463.00 | 1 253.00 | | 87 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 461.00 | 102 752.00 | 20 624.00 | 1 450 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 252 030.00 | | | 1 252 030.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 87 441.00 | | | 87 441.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 411.00 | 57 536.00 | 19 754.00 | 62 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 419 679.00 | | 78 971.00 | 419 679.00 |
6T Sur comptes clients | 10 566.00 | 9 131.00 | 808.00 | 10 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 348.00 | 9 131.00 | 79 779.00 | 560 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 200.00 | 66 667.00 | 99 533.00 | 710 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 667.00 | 99 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 026.00 | 498 026.00 | | 498 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 367.00 | 180 367.00 | | 180 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 203.00 | | | 125 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 683.00 | | | 1 189 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
VB T. V. A. | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 495.00 | 103 562.00 | 115 933.00 | 219 495.00 |
VI Groupe et associés | 210 723.00 | 210 723.00 | | 210 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 569.00 | | | 115 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
VP Divers | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 740.00 | 1 328 806.00 | 202 934.00 | 1 531 740.00 |
VW T.V.A. | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 437.00 | 1 156 504.00 | 115 933.00 | 1 272 437.00 |